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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招通纯债A 的基金机构持有 15.03亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.03
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 15.04
  • 2023-12-31
  • 15.52
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 15.53
  • 2023-06-30
  • 18.34
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 18.34
  • 2022-12-31
  • 17.85
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.85
  • 2022-06-30
  • 17.85
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.85
  • 2021-12-31
  • 15.03
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.04
  • 2021-06-30
  • 19.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.71
  • 2020-12-31
  • 23.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.61
  • 2020-06-30
  • 29.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 2019-12-31
  • 15.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.96
  • 2019-06-30
  • 15.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.96
  • 2018-12-31
  • 14.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.05
  • 2018-06-30
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 3.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.32
  • 2016-12-31
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04

招商招通纯债A 报告期末总份额 15.04亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 15.68亿元，比上期增加 0.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.04
  • -0.00
  • 15.68
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.04
  • 0.01
  • 15.64
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 15.04
  • -3.15
  • 15.61
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 0.00
  • 15.53
  • 3.26
  • 15.94
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 3.30
  • 15.04
  • -18.00
  • 15.44
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 18.34
  • 0.02
  • 18.90
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 0.00
  • 18.34
  • 2.75
  • 18.82
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.85
  • -0.04
  • 18.19
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 17.86
  • 0.04
  • 18.58
  • 2022-06-30
  • 2.81
  • 0.00
  • 17.85
  • 18.70
  • 18.72
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.04
  • 0.00
  • 15.92
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 4.67
  • 15.04
  • -23.70
  • 16.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.71
  • 0.01
  • 20.94
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 19.71
  • -8.80
  • 20.64
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 21.61
  • -8.47
  • 22.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 23.61
  • -11.28
  • 24.33
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.82
  • 26.61
  • -9.57
  • 27.05
  • 2020-06-30
  • 6.67
  • 0.00
  • 29.42
  • 29.32
  • 30.80
  • 2020-03-31
  • 6.80
  • 0.00
  • 22.75
  • 42.61
  • 23.91
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 15.96
  • -0.01
  • 16.51
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.96
  • 0.00
  • 16.34
  • 2019-06-30
  • 1.93
  • 0.03
  • 15.96
  • 13.48
  • 16.86
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 14.06
  • 0.05
  • 14.76
  • 2018-12-31
  • 2.79
  • 0.15
  • 14.05
  • 23.16
  • 15.27
  • 2018-09-30
  • 11.26
  • 0.40
  • 11.41
  • 1,980.41
  • 12.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • -0.00
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • -2.64
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.56
  • 3.32
  • 0.56
  • -83.02
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.72
  • 3.32
  • -34.15
  • 3.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 4.98
  • 2016-12-31
  • 3.04
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