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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招盛纯债A 的基金机构持有 63.83亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 63.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 2023-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 2023-06-30
  • 63.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 2022-12-31
  • 63.83
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  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 2022-06-30
  • 63.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 2021-06-30
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  • 63.83
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  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2020-06-30
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2019-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2019-06-30
  • 93.71
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  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
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  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2018-06-30
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  • 100.00
  • 0.00
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2017-06-30
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2016-12-31
  • 70.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 70.37

招商招盛纯债A 报告期末总份额 63.83亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 70.03亿元，比上期增加 0.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 70.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 69.75
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 68.99
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 68.15
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 67.72
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 67.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
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  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 65.93
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
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  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 65.57
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 65.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
  • 65.83
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 63.83
  • -31.88
  • 64.35
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 104.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 106.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
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  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 103.98
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • -0.00
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  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 106.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 114.51
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  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 112.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
  • 116.99
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  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
  • 121.69
  • 2017-03-31
  • 23.33
  • 0.00
  • 93.71
  • 33.16
  • 120.58
  • 2016-12-31
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