- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招信3个月定开债发起式A 的基金机构持有 47.87亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 47.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 2023-12-31
- 47.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 2023-06-30
- 47.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 2022-12-31
- 47.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 2022-06-30
- 47.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 2021-12-31
- 29.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- 2021-06-30
- 29.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- 2020-12-31
- 19.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.02
- 2020-06-30
- 9.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.55
- 2019-12-31
- 20.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.09
- 2019-06-30
- 45.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.09
- 2018-12-31
- 45.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.09
- 2018-06-30
- 50.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.09
- 2017-12-31
- 49.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.99
- 2017-06-30
- 49.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.99
招商招信3个月定开债发起式A 报告期末总份额 47.87亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 48.19亿元，比上期增加 -2.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- -0.00
- 48.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- -0.00
- 49.26
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- -0.00
- 48.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 0.00
- 48.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- -0.00
- 49.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 0.00
- 48.98
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- -0.00
- 50.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 0.00
- 49.66
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 0.00
- 49.95
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 0.00
- 49.30
- 2022-03-31
- 18.77
- 0.00
- 47.87
- 64.49
- 48.77
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- 0.00
- 30.96
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- -0.00
- 30.59
- 2021-06-30
- 16.37
- 0.10
- 29.10
- 126.81
- 30.26
- 2021-03-31
- 12.74
- 18.92
- 12.83
- -32.53
- 13.19
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.02
- 0.00
- 19.35
- 2020-09-30
- 9.47
- 0.00
- 19.02
- 99.26
- 19.14
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.55
- 0.00
- 10.08
- 2020-03-31
- 9.45
- 19.99
- 9.55
- -52.49
- 10.11
- 2019-12-31
- 0.00
- 10.00
- 20.09
- -33.23
- 20.75
- 2019-09-30
- 0.00
- 15.00
- 30.09
- -33.27
- 30.98
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 45.09
- 0.00
- 46.82
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.09
- 0.00
- 46.48
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.09
- -0.00
- 46.97
- 2018-09-30
- 0.00
- 5.00
- 45.09
- -9.98
- 46.18
- 2018-06-30
- 0.10
- 0.00
- 50.09
- 0.19
- 50.34
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.99
- -0.00
- 51.84
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.99
- -0.00
- 50.94
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.99
- -0.00
- 51.02
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.99
- --
- 50.60