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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

招商招华纯债C 的基金机构持有 1.65亿份，占总份额的 59.79% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 40.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 1.65
  • 59.79
  • 1.11
  • 40.21
  • 2.76
  • 2025-06-30
  • 2.69
  • 72.19
  • 1.04
  • 27.81
  • 3.73
  • 2024-12-31
  • 4.09
  • 82.09
  • 0.89
  • 17.91
  • 4.99
  • 2024-06-30
  • 2.05
  • 98.88
  • 0.02
  • 1.12
  • 2.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商招华纯债C 报告期末总份额 3.78亿份，比上期增加 37.20%， 期末净资产 4.64亿元，比上期增加 38.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 1.91
  • 0.88
  • 3.78
  • 37.20
  • 4.64
  • 2025-12-31
  • 1.24
  • 1.37
  • 2.76
  • -4.58
  • 3.35
  • 2025-09-30
  • 0.53
  • 1.38
  • 2.89
  • -22.55
  • 3.50
  • 2025-06-30
  • 1.17
  • 1.40
  • 3.73
  • -5.86
  • 4.54
  • 2025-03-31
  • 3.52
  • 4.55
  • 3.96
  • -20.56
  • 4.77
  • 2024-12-31
  • 2.86
  • 0.03
  • 4.99
  • 130.72
  • 6.01
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 2.16
  • 4.37
  • 2.63
  • 2024-06-30
  • 2.06
  • 0.01
  • 2.07
  • 8,525.53
  • 2.64
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 45.23
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 41.11
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.99
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.36
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -23.77
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • -71.17
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 30.86
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.04
  • 378.36
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 225.41
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 256.13
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.66
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 954.90
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -64.33
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -87.88
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • -70.40
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  • 2020-06-30
  • 0.01
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  • 2020-03-31
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