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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招华纯债A 的基金机构持有 10.06亿份，占总份额的 99.87% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.06
  • 99.87
  • 0.01
  • 0.13
  • 10.08
  • 2023-12-31
  • 14.65
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 14.66
  • 2023-06-30
  • 14.65
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 14.66
  • 2022-12-31
  • 14.65
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.66
  • 2022-06-30
  • 14.65
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 14.66
  • 2021-12-31
  • 14.65
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.66
  • 2021-06-30
  • 14.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.65
  • 2020-12-31
  • 14.65
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 14.66
  • 2020-06-30
  • 14.65
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.66
  • 2019-12-31
  • 14.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.65
  • 2019-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.00
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

招商招华纯债A 报告期末总份额 10.08亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 10.52亿元，比上期增加 -4.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • -0.02
  • 10.52
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 4.59
  • 10.08
  • -31.29
  • 10.98
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.67
  • 0.01
  • 15.78
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.01
  • 15.58
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.01
  • 15.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.00
  • 15.31
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.01
  • 15.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • -0.00
  • 14.90
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.02
  • 15.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • -0.01
  • 15.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.02
  • 14.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • -0.00
  • 14.90
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.01
  • 14.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.65
  • 0.00
  • 15.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.65
  • -0.02
  • 15.55
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • -0.00
  • 15.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • -0.02
  • 15.23
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.66
  • 0.03
  • 15.41
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.01
  • 15.39
  • 2019-12-31
  • 9.66
  • 0.00
  • 14.65
  • 193.29
  • 15.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.03
  • 5.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.03
  • 5.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.24
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.15
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.08
  • 2017-03-31
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