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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大睿鑫C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 15.80
  • 0.07
  • 84.20
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 91.68
  • 0.01
  • 8.32
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 96.07
  • 0.01
  • 3.93
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 97.53
  • 0.01
  • 2.47
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 98.68
  • 0.01
  • 1.32
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 98.55
  • 0.01
  • 1.45
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 2.07
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.07
  • 2017-06-30
  • 1.93
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.93

英大睿鑫C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 5.42%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 20.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.42
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.99
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.01
  • -17.70
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -25.66
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.02
  • -75.51
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 0.08
  • -54.29
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.17
  • 42.28
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.12
  • -0.06
  • 0.22
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.12
  • -48.62
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 0.24
  • -14.01
  • 0.48
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.10
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.28
  • -34.88
  • 0.56
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.14
  • 0.81
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • -0.22
  • 0.75
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.42
  • 0.09
  • 0.73
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.42
  • 17.30
  • 0.70
  • 2020-09-30
  • 0.36
  • 0.01
  • 0.36
  • 5,506.92
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -26.24
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.53
  • 0.01
  • -67.66
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.03
  • 2,470.65
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -64.96
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 165.62
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 72.08
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.07
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • -99.98
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 1.10
  • 0.97
  • 2.07
  • 7.12
  • 2.61
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.94
  • 0.01
  • 2.30
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 0.00
  • 1.93
  • 40.13
  • 2.19
  • 2017-03-31
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  • 1.40

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