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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大睿鑫A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 97.29% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 2.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 97.29
  • 0.01
  • 2.71
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 95.75
  • 0.01
  • 4.25
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 91.45
  • 0.01
  • 8.55
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 94.37
  • 0.01
  • 5.63
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 83.24
  • 0.01
  • 16.76
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 84.32
  • 0.01
  • 15.68
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 10.85
  • 0.60
  • 89.15
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 58.17
  • 0.05
  • 41.83
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.98
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.79
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 1.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.50
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.79
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

英大睿鑫A 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -0.45%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 13.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • -0.45
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.29
  • 13.10
  • 0.45
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -0.78
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.99
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.26
  • 69.06
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.28
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.16
  • 5.60
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.15
  • 267.74
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.46
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.08
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.38
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 487.68
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.40
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.04
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.97
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • -91.28
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.08
  • -88.28
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.67
  • -0.51
  • 0.88
  • 2020-03-31
  • 0.61
  • 0.05
  • 0.68
  • 438.98
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.63
  • 0.13
  • -79.87
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.53
  • 0.89
  • 0.62
  • -36.06
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.89
  • 0.00
  • 0.98
  • 1,029.15
  • 1.06
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.79
  • 0.09
  • -89.05
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.79
  • -47.43
  • 0.76
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 0.00
  • 1.50
  • 19.94
  • 1.65
  • 2018-03-31
  • 0.46
  • 0.00
  • 1.25
  • 58.61
  • 1.55
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 0.00
  • 0.79
  • 1,325,976.15
  • 1.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.66
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -90.12
  • 0.00
  • 2017-03-31
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