- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招享纯债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 10.00
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 10.01
- 2023-06-30
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 10.00
- 2022-06-30
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2021-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2021-06-30
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2020-12-31
- 70.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.00
- 2020-06-30
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2019-12-31
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2019-06-30
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2018-12-31
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2018-06-30
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- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2017-12-31
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2017-06-30
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
招商招享纯债A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -5.24%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -5.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -5.24
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -0.40
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 10.01
- 0.01
- -99.89
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- 0.02
- 10.11
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 10.01
- 0.11
- 10.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.01
- 10.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- -0.03
- 10.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 10.00
- 10.00
- -49.98
- 10.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.00
- 2022-06-30
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- 0.00
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- 0.00
- 20.02
- 2022-03-31
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- 0.00
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- 0.01
- 20.03
- 2021-12-31
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- 0.00
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- 20.04
- 2021-09-30
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- 0.00
- 20.00
- 0.02
- 20.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 30.00
- 20.00
- -60.00
- 20.11
- 2021-03-31
- 0.00
- 20.00
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- -28.57
- 50.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 70.00
- -0.00
- 70.29
- 2020-09-30
- 0.00
- 30.00
- 70.00
- -30.00
- 70.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 101.43
- 2020-03-31
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- 0.00
- 100.00
- -0.00
- 102.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 101.52
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- -0.00
- 101.39
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- -0.00
- 101.49
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- -0.00
- 101.84
- 2018-12-31
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- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 101.49
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 100.80
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- -0.00
- 100.46
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- -0.00
- 100.25
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- -0.00
- 100.10
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 100.18
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- --
- 100.26