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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商招享纯债A 的基金机构持有 10.00亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 10.00
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 10.01
  • 2023-06-30
  • 10.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.00
  • 2022-12-31
  • 10.00
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 10.00
  • 2022-06-30
  • 20.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.00
  • 2021-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2021-06-30
  • 20.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.00
  • 2020-12-31
  • 70.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 70.00
  • 2020-06-30
  • 100.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 2019-12-31
  • 100.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 2019-06-30
  • 100.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 2018-12-31
  • 100.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 2018-06-30
  • 100.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 2017-12-31
  • 100.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 2017-06-30
  • 100.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00

招商招享纯债A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -99.89%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -99.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 10.01
  • 0.01
  • -99.89
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • 0.02
  • 10.11
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 10.01
  • 0.11
  • 10.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • -0.01
  • 10.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.00
  • -0.03
  • 10.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 10.00
  • -49.98
  • 10.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.01
  • 20.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.02
  • 20.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.02
  • 20.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 30.00
  • 20.00
  • -60.00
  • 20.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 20.00
  • 50.00
  • -28.57
  • 50.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 70.00
  • -0.00
  • 70.29
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 30.00
  • 70.00
  • -30.00
  • 70.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 101.43
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • -0.00
  • 102.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 101.52
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • -0.00
  • 101.39
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • -0.00
  • 101.49
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • -0.00
  • 101.84
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 101.49
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 100.80
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • -0.00
  • 100.46
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • -0.00
  • 100.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • -0.00
  • 100.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 100.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
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  • 100.26

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