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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招怡纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 96.71
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 98.08
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 23.66
  • 0.02
  • 76.34
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商招怡纯债C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -44.24%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -44.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -44.24
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 1,275.03
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.45
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -48.70
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 342.91
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -93.21
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • -88.93
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.72
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.04
  • -16.78
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.05
  • 815.66
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -71.62
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 321.52
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30,214.72
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.49
  • 0.00
  • 13.68
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.28
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.63
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -70.34
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.09
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.01
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.04
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.66
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.37
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.23
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.09
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.07
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.33
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.06
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.24
  • 0.00
  • 2017-03-31
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