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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚至瑞混合C 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 60.19% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 39.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.42
  • 60.19
  • 0.28
  • 39.81
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.97
  • 86.71
  • 0.15
  • 13.29
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 1.39
  • 97.81
  • 0.03
  • 2.19
  • 1.42
  • 2022-12-31
  • 1.90
  • 97.92
  • 0.04
  • 2.08
  • 1.94
  • 2022-06-30
  • 1.84
  • 98.74
  • 0.02
  • 1.26
  • 1.86
  • 2021-12-31
  • 2.55
  • 98.84
  • 0.03
  • 1.16
  • 2.58
  • 2021-06-30
  • 2.95
  • 98.85
  • 0.03
  • 1.15
  • 2.99
  • 2020-12-31
  • 2.67
  • 98.69
  • 0.04
  • 1.31
  • 2.70
  • 2020-06-30
  • 1.49
  • 96.55
  • 0.05
  • 3.45
  • 1.54
  • 2019-12-31
  • 0.87
  • 94.44
  • 0.05
  • 5.56
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 0.85
  • 93.83
  • 0.06
  • 6.17
  • 0.91
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 40.59
  • 0.09
  • 59.41
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 58.18
  • 0.13
  • 41.82
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 47.86
  • 0.20
  • 52.14
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 2.42
  • 1.21
  • 97.58
  • 1.24

中信保诚至瑞混合C 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -45.18%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -43.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.38
  • -45.18
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.49
  • 0.69
  • -31.91
  • 1.01
  • 2024-03-31
  • 0.48
  • 0.57
  • 1.02
  • -8.52
  • 1.47
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 0.63
  • 1.11
  • -25.64
  • 1.59
  • 2023-09-30
  • 0.67
  • 0.60
  • 1.50
  • 5.31
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.53
  • 1.42
  • -20.76
  • 2.07
  • 2023-03-31
  • 0.36
  • 0.50
  • 1.79
  • -7.55
  • 2.61
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 1.94
  • -8.97
  • 2.78
  • 2022-09-30
  • 0.56
  • 0.28
  • 2.13
  • 14.65
  • 3.03
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.45
  • 1.86
  • -12.43
  • 2.69
  • 2022-03-31
  • 0.78
  • 1.24
  • 2.12
  • -17.74
  • 3.03
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 0.16
  • 2.58
  • 34.46
  • 3.75
  • 2021-09-30
  • 1.00
  • 2.07
  • 1.92
  • -35.78
  • 2.73
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.07
  • 2.99
  • 3.87
  • 4.23
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 0.41
  • 2.88
  • 6.40
  • 3.98
  • 2020-12-31
  • 1.21
  • 0.44
  • 2.70
  • 39.57
  • 3.70
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.05
  • 1.94
  • 25.43
  • 2.54
  • 2020-06-30
  • 1.06
  • 0.14
  • 1.54
  • 146.79
  • 1.89
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.45
  • 0.63
  • -32.42
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 0.85
  • 0.93
  • -31.00
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.52
  • 0.09
  • 1.34
  • 47.68
  • 1.58
  • 2019-06-30
  • 0.85
  • 0.01
  • 0.91
  • 1,246.56
  • 1.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.07
  • -56.43
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.59
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.16
  • -49.18
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32
  • -10.59
  • 0.34
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.36
  • -7.99
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 0.13
  • 0.39
  • 16.92
  • 0.42
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.33
  • -28.91
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.47
  • -40.00
  • 0.48
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.78
  • -37.28
  • 0.78
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 1.23

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