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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚至瑞混合A 的基金机构持有 1.02亿份，占总份额的 92.02% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 7.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.02
  • 92.02
  • 0.09
  • 7.98
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 1.21
  • 93.28
  • 0.09
  • 6.72
  • 1.29
  • 2023-06-30
  • 1.19
  • 93.27
  • 0.09
  • 6.73
  • 1.27
  • 2022-12-31
  • 2.77
  • 96.85
  • 0.09
  • 3.15
  • 2.86
  • 2022-06-30
  • 3.60
  • 97.45
  • 0.09
  • 2.55
  • 3.69
  • 2021-12-31
  • 4.12
  • 97.65
  • 0.10
  • 2.35
  • 4.22
  • 2021-06-30
  • 3.67
  • 97.34
  • 0.10
  • 2.66
  • 3.77
  • 2020-12-31
  • 3.46
  • 96.12
  • 0.14
  • 3.88
  • 3.59
  • 2020-06-30
  • 4.09
  • 96.08
  • 0.17
  • 3.92
  • 4.26
  • 2019-12-31
  • 1.56
  • 86.17
  • 0.25
  • 13.83
  • 1.81
  • 2019-06-30
  • 1.40
  • 81.75
  • 0.31
  • 18.25
  • 1.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 18.40
  • 1.29
  • 81.60
  • 1.58
  • 2017-06-30
  • 0.90
  • 22.85
  • 3.04
  • 77.15
  • 3.94
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.43
  • 100.00
  • 5.43

中信保诚至瑞混合A 报告期末总份额 0.87亿份，比上期增加 -21.66%， 期末净资产 1.32亿元，比上期增加 -18.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.87
  • -21.66
  • 1.32
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.11
  • -7.31
  • 1.63
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.20
  • -7.33
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.29
  • -6.82
  • 1.86
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.02
  • 1.39
  • 9.34
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.95
  • 1.27
  • -42.73
  • 1.87
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 2.22
  • -22.33
  • 3.24
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.77
  • 2.86
  • -21.12
  • 4.12
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 3.62
  • -1.91
  • 5.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.69
  • -0.16
  • 5.38
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 3.70
  • -12.27
  • 5.30
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.41
  • 4.22
  • -8.11
  • 6.16
  • 2021-09-30
  • 1.57
  • 0.75
  • 4.59
  • 21.83
  • 6.57
  • 2021-06-30
  • 0.55
  • 0.09
  • 3.77
  • 13.84
  • 5.36
  • 2021-03-31
  • 0.93
  • 1.22
  • 3.31
  • -7.98
  • 4.60
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 0.79
  • 3.59
  • -4.78
  • 4.94
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.56
  • 3.78
  • -11.35
  • 4.98
  • 2020-06-30
  • 2.13
  • 0.05
  • 4.26
  • 95.94
  • 5.24
  • 2020-03-31
  • 0.40
  • 0.04
  • 2.17
  • 19.99
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.12
  • 1.81
  • 2.66
  • 2.21
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 1.76
  • 3.37
  • 2.08
  • 2019-06-30
  • 1.40
  • 0.08
  • 1.71
  • 341.51
  • 1.97
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.39
  • -28.13
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.54
  • -8.60
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.59
  • -13.54
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.68
  • -17.86
  • 0.72
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.83
  • -47.69
  • 0.89
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.05
  • 1.58
  • -39.80
  • 1.71
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 2.63
  • -33.15
  • 2.76
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.23
  • 3.94
  • -36.17
  • 4.04
  • 2017-03-31
  • 1.06
  • 0.32
  • 6.17
  • 13.58
  • 6.19
  • 2016-12-31
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