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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

兴业14天理财B 的基金机构持有 39.12亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 39.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.12
  • 2019-06-30
  • 71.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.16
  • 2018-12-31
  • 84.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 84.80
  • 2018-06-30
  • 102.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 102.21
  • 2017-12-31
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 2017-06-30
  • 100.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.40
  • 2016-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10

兴业14天理财B 报告期末总份额 38.65亿份,比上期增加 0.67%, 期末净资产 38.65亿元,比上期增加 0.67%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 0.00
  • 38.65
  • 0.67
  • 38.65
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 1.00
  • 38.40
  • -1.84
  • 38.40
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 22.94
  • 39.12
  • -36.59
  • 39.12
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 9.91
  • 61.69
  • -13.31
  • 61.69
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 10.08
  • 71.16
  • -11.83
  • 71.16
  • 2019-03-31
  • 86.91
  • 91.00
  • 80.71
  • -4.83
  • 80.71
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 19.07
  • 84.80
  • -17.74
  • 84.80
  • 2018-09-30
  • 0.89
  • 0.00
  • 103.09
  • 0.87
  • 103.09
  • 2018-06-30
  • 1.02
  • 0.00
  • 102.21
  • 1.01
  • 102.21
  • 2018-03-31
  • 1.08
  • 0.00
  • 101.19
  • 1.08
  • 101.19
  • 2017-12-31
  • 1.02
  • 0.96
  • 100.10
  • 0.06
  • 100.10
  • 2017-09-30
  • 1.01
  • 1.36
  • 100.04
  • -0.35
  • 100.04
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 0.59
  • 100.40
  • 0.36
  • 100.40
  • 2017-03-31
  • 70.73
  • 0.80
  • 100.03
  • 232.32
  • 100.03
  • 2016-12-31
  • 28.10
  • 0.00
  • 30.10
  • --
  • 30.10

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