- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中证兴业中高等级信用债指数A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 27.46% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 72.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 27.46
- 0.26
- 72.54
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.10
- 28.07
- 0.26
- 71.93
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.02
- 5.83
- 0.33
- 94.17
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.98
- 0.45
- 98.02
- 0.46
- 2022-06-30
- 0.05
- 7.37
- 0.68
- 92.63
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.10
- 14.31
- 0.59
- 85.69
- 0.69
- 2021-06-30
- 76.16
- 98.10
- 1.47
- 1.90
- 77.63
- 2020-12-31
- 76.12
- 98.91
- 0.84
- 1.09
- 76.96
- 2020-06-30
- 76.06
- 99.67
- 0.25
- 0.33
- 76.31
- 2019-12-31
- 76.03
- 99.76
- 0.18
- 0.24
- 76.21
- 2019-06-30
- 75.52
- 99.92
- 0.06
- 0.08
- 75.59
- 2018-12-31
- 75.51
- 99.95
- 0.04
- 0.05
- 75.55
- 2018-06-30
- 79.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.51
- 2017-12-31
- 79.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.51
- 2017-06-30
- 79.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.51
中证兴业中高等级信用债指数A 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -4.10%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 -3.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.05
- 0.35
- -4.10
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.37
- 0.14
- 0.42
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.03
- 0.36
- 2.10
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.04
- 0.36
- 22.88
- 0.40
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.08
- 0.29
- -16.62
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.35
- -9.64
- 0.39
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.12
- 0.39
- -16.06
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.53
- 0.46
- -51.56
- 0.50
- 2022-09-30
- 0.45
- 0.23
- 0.95
- 29.85
- 1.04
- 2022-06-30
- 0.40
- 0.27
- 0.73
- 20.57
- 0.80
- 2022-03-31
- 0.39
- 0.47
- 0.61
- -12.71
- 0.65
- 2021-12-31
- 0.58
- 0.76
- 0.69
- -20.48
- 0.75
- 2021-09-30
- 0.59
- 77.35
- 0.87
- -98.88
- 0.93
- 2021-06-30
- 0.54
- 0.23
- 77.63
- 0.40
- 78.15
- 2021-03-31
- 0.63
- 0.27
- 77.32
- 0.47
- 77.57
- 2020-12-31
- 0.42
- 0.14
- 76.96
- 0.36
- 77.15
- 2020-09-30
- 0.47
- 0.10
- 76.68
- 0.49
- 77.33
- 2020-06-30
- 0.12
- 0.12
- 76.31
- 0.00
- 79.76
- 2020-03-31
- 0.17
- 0.08
- 76.30
- 0.12
- 79.27
- 2019-12-31
- 0.62
- 0.06
- 76.21
- 0.75
- 77.54
- 2019-09-30
- 0.07
- 0.02
- 75.64
- 0.07
- 77.83
- 2019-06-30
- 0.05
- 0.03
- 75.59
- 0.02
- 76.66
- 2019-03-31
- 0.38
- 0.36
- 75.57
- 0.03
- 77.64
- 2018-12-31
- 0.05
- 0.01
- 75.55
- 0.05
- 76.55
- 2018-09-30
- 0.00
- 4.00
- 75.51
- -5.03
- 77.42
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.51
- 0.00
- 79.75
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.51
- 0.00
- 80.19
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.51
- 0.00
- 79.74
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.51
- -0.00
- 80.28
- 2017-06-30
- 0.00
- 20.00
- 79.51
- -20.10
- 80.76
- 2017-03-31
- 97.51
- 0.00
- 99.51
- --
- 100.24