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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

建信恒远一年定期开放债券 的基金机构持有 80.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 80.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 2020-12-31
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2020-06-30
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2019-12-31
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2019-06-30
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2018-12-31
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2018-06-30
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2017-12-31
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2017-06-30
  • 248.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 248.00

建信恒远一年定期开放债券 报告期末总份额 80.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 82.56亿元，比上期增加 0.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 0.00
  • 82.56
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 0.00
  • 81.98
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 0.00
  • 81.21
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 80.00
  • 80.00
  • -50.00
  • 80.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 168.56
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 168.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 168.28
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 168.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 173.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 171.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 169.93
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • -0.00
  • 168.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 166.81
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 167.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 165.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 163.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 88.00
  • 160.00
  • -35.48
  • 160.81
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 248.00
  • 0.00
  • 255.88
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 248.00
  • 0.00
  • 253.44
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 248.00
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  • 251.19

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