--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保添利货币A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.17% ，个人投资者持有 13.24亿份，占总份额的 99.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 13.24
  • 99.83
  • 13.26
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 17.50
  • 99.76
  • 17.54
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 3.66
  • 8.38
  • 96.34
  • 8.70
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 13.00
  • 0.35
  • 87.00
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 51.99
  • 0.08
  • 48.01
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 46.10
  • 0.14
  • 53.90
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 26.50
  • 0.28
  • 73.50
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 42.37
  • 0.19
  • 57.63
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 32.68
  • 0.10
  • 67.32
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 23.18
  • 0.17
  • 76.82
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 13.40
  • 0.18
  • 86.60
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 49.32
  • 0.07
  • 50.68
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 26.98
  • 0.17
  • 73.02
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.15
  • 97.94
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05

国寿安保添利货币A 报告期末总份额 6.96亿份，比上期增加 -47.50%， 期末净资产 6.96亿元，比上期增加 -47.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.79
  • 13.09
  • 6.96
  • -47.50
  • 6.96
  • 2024-06-30
  • 27.70
  • 25.87
  • 13.26
  • 15.96
  • 13.26
  • 2024-03-31
  • 20.46
  • 26.57
  • 11.43
  • -34.83
  • 11.43
  • 2023-12-31
  • 43.87
  • 35.40
  • 17.54
  • 93.32
  • 17.54
  • 2023-09-30
  • 19.95
  • 19.57
  • 9.08
  • 4.30
  • 9.08
  • 2023-06-30
  • 24.77
  • 21.44
  • 8.70
  • 62.17
  • 8.70
  • 2023-03-31
  • 10.13
  • 5.16
  • 5.37
  • 1,227.62
  • 5.37
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 0.22
  • 0.40
  • 161.85
  • 0.40
  • 2022-09-30
  • 0.69
  • 0.70
  • 0.15
  • -7.31
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.24
  • 0.17
  • -32.89
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.24
  • 0.25
  • -5.22
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.25
  • 0.26
  • 0.94
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.42
  • 0.54
  • 0.26
  • -31.33
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.31
  • 0.38
  • 55.20
  • 0.38
  • 2021-03-31
  • 0.54
  • 0.63
  • 0.24
  • -27.17
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 0.62
  • 0.33
  • -3.13
  • 0.33
  • 2020-09-30
  • 0.59
  • 0.39
  • 0.34
  • 135.39
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 0.38
  • 0.15
  • -27.96
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.29
  • 0.20
  • -9.04
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.46
  • 0.22
  • -38.29
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.74
  • 0.58
  • 0.36
  • 77.00
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 1.86
  • 0.20
  • 183.14
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.07
  • -48.59
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.14
  • -22.44
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.18
  • -20.90
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.31
  • 0.23
  • -10.78
  • 0.23
  • 2018-03-31
  • 0.76
  • 0.65
  • 0.26
  • 69.65
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.15
  • 56.76
  • 0.15
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.10
  • 85.47
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.05
  • 62.93
  • 0.05
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.03
  • --
  • 0.03

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号