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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大润鑫债券A 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2023-12-31
  • 2.00
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 2.00
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 2.00
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 2.00
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.00
  • 2021-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2021-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.00
  • 2019-12-31
  • 3.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.79
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2016-12-31
  • 2.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.00

华润元大润鑫债券A 报告期末总份额 2.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 2.30亿元，比上期增加 0.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.17
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.30
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.04
  • 2.29
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.06
  • 2.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.05
  • 2.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.24
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.23
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.20
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.07
  • 2.18
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.01
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.04
  • 2.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.79
  • 2.00
  • -47.19
  • 2.08
  • 2019-12-31
  • 1.79
  • 0.00
  • 3.79
  • 89.47
  • 3.88
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.21
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.01
  • 2.20
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.01
  • 2.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.10
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.01
  • 2016-12-31
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