- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加丰泽纯债债券A 的基金机构持有 41.10亿份，占总份额的 94.62% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 5.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 41.10
- 94.62
- 2.34
- 5.38
- 43.44
- 2023-12-31
- 12.13
- 99.38
- 0.08
- 0.62
- 12.20
- 2023-06-30
- 8.90
- 99.74
- 0.02
- 0.26
- 8.92
- 2022-12-31
- 8.57
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 8.58
- 2022-06-30
- 9.39
- 99.62
- 0.04
- 0.38
- 9.43
- 2021-12-31
- 5.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.49
- 2021-06-30
- 10.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.54
- 2020-12-31
- 11.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.44
- 2020-06-30
- 18.53
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 18.54
- 2019-12-31
- 12.59
- 99.79
- 0.03
- 0.21
- 12.62
- 2019-06-30
- 8.73
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.73
- 2018-12-31
- 7.81
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.81
- 2018-06-30
- 9.45
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.45
- 2017-12-31
- 9.95
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.96
- 2017-06-30
- 9.95
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.96
中加丰泽纯债债券A 报告期末总份额 49.16亿份，比上期增加 13.18%， 期末净资产 53.11亿元，比上期增加 12.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 18.14
- 12.42
- 49.16
- 13.18
- 53.11
- 2024-06-30
- 22.38
- 5.57
- 43.44
- 63.16
- 47.38
- 2024-03-31
- 17.18
- 2.76
- 26.62
- 118.22
- 29.15
- 2023-12-31
- 3.13
- 1.96
- 12.20
- 10.59
- 13.16
- 2023-09-30
- 4.42
- 2.31
- 11.03
- 23.70
- 11.76
- 2023-06-30
- 0.79
- 0.26
- 8.92
- 6.27
- 9.51
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.19
- 8.39
- -2.17
- 8.90
- 2022-12-31
- 3.93
- 9.00
- 8.58
- -37.13
- 8.96
- 2022-09-30
- 5.28
- 1.06
- 13.65
- 44.73
- 14.49
- 2022-06-30
- 2.98
- 0.89
- 9.43
- 28.36
- 9.89
- 2022-03-31
- 3.89
- 2.03
- 7.35
- 33.80
- 7.70
- 2021-12-31
- 3.10
- 10.40
- 5.49
- -57.08
- 5.68
- 2021-09-30
- 2.25
- 0.00
- 12.79
- 21.39
- 13.06
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.00
- 10.54
- 0.36
- 10.72
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.96
- 10.50
- -8.20
- 10.82
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.27
- 11.44
- -31.53
- 11.68
- 2020-09-30
- 0.99
- 2.83
- 16.70
- -9.90
- 17.10
- 2020-06-30
- 3.17
- 2.73
- 18.54
- 2.43
- 18.94
- 2020-03-31
- 5.58
- 0.10
- 18.10
- 43.45
- 18.98
- 2019-12-31
- 2.85
- 0.51
- 12.62
- 22.75
- 12.95
- 2019-09-30
- 1.55
- 0.00
- 10.28
- 17.75
- 10.91
- 2019-06-30
- 0.85
- 0.38
- 8.73
- 5.62
- 9.10
- 2019-03-31
- 0.46
- 0.00
- 8.26
- 5.87
- 8.98
- 2018-12-31
- 0.66
- 0.19
- 7.81
- 6.42
- 8.40
- 2018-09-30
- 0.58
- 2.69
- 7.34
- -22.39
- 7.70
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.50
- 9.45
- -5.04
- 9.70
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.01
- 10.14
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.00
- 9.97
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- -0.00
- 10.30
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- -0.00
- 10.17
- 2017-03-31
- 7.95
- 0.00
- 9.96
- --
- 10.06