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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞新经济沪港深混合A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 18.66% ，个人投资者持有 0.64亿份，占总份额的 81.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 18.66
  • 0.64
  • 81.34
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 24.65
  • 0.65
  • 75.35
  • 0.86
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 42.30
  • 0.60
  • 57.70
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 18.01
  • 0.73
  • 81.99
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 29.63
  • 0.22
  • 70.37
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 36.84
  • 0.17
  • 63.16
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 21.16
  • 0.12
  • 78.84
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 21.86
  • 0.12
  • 78.14
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 21.20
  • 0.12
  • 78.80
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 18.01
  • 0.15
  • 81.99
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.11
  • 99.56
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.21
  • 99.76
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.22
  • 99.78
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.32
  • 99.82
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.86
  • 99.94
  • 0.86

华泰柏瑞新经济沪港深混合A 报告期末总份额 0.85亿份，比上期增加 8.58%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 44.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.27
  • 0.20
  • 0.85
  • 8.58
  • 1.03
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.79
  • -0.27
  • 0.72
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.79
  • -8.17
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.86
  • -11.53
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.23
  • 0.97
  • -5.85
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 0.19
  • 1.03
  • 2.40
  • 1.43
  • 2023-03-31
  • 0.76
  • 0.65
  • 1.01
  • 12.61
  • 1.53
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 0.67
  • 0.89
  • 186.67
  • 1.44
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.31
  • -0.82
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.31
  • -3.52
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.30
  • 0.33
  • 18.61
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.04
  • 0.27
  • 93.22
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.14
  • -6.89
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.15
  • -8.32
  • 0.36
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.17
  • 12.66
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.15
  • 5.05
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.14
  • -7.67
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.15
  • 9.10
  • 0.29
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.14
  • -22.21
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.18
  • 4.46
  • 0.28
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.17
  • 51.82
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.11
  • -24.51
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.15
  • -28.63
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -1.79
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -3.42
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • -12.63
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.25
  • -21.67
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.32
  • -20.38
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.41
  • -52.70
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 1.06
  • 0.86
  • -54.55
  • 0.95
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.88
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