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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

南方多元定开债券发起 的基金机构持有 39.24亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 39.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.24
  • 2021-12-31
  • 39.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.24
  • 2021-06-30
  • 39.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.23
  • 2020-12-31
  • 7.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.41
  • 2020-06-30
  • 37.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.86
  • 2019-12-31
  • 40.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.53
  • 2019-06-30
  • 16.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.36
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10

南方多元定开债券发起 报告期末总份额 39.24亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 40.41亿元,比上期增加 -10.38%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.24
  • 0.00
  • 40.41
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.24
  • 0.00
  • 45.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.24
  • 0.00
  • 48.40
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.24
  • 0.00
  • 49.87
  • 2021-06-30
  • 38.39
  • 0.00
  • 39.23
  • 4,554.27
  • 53.44
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 7.31
  • 0.84
  • -88.63
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.41
  • 0.00
  • 9.86
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 30.44
  • 7.41
  • -80.41
  • 9.78
  • 2020-06-30
  • 37.05
  • 0.00
  • 37.86
  • 4,582.74
  • 50.31
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 39.72
  • 0.81
  • -98.01
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.53
  • 0.00
  • 50.94
  • 2019-09-30
  • 24.16
  • 0.00
  • 40.53
  • 147.67
  • 50.61
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.36
  • 0.00
  • 20.28
  • 2019-03-31
  • 16.26
  • 0.00
  • 16.36
  • 16,264.12
  • 20.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • --
  • 0.12

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