- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方多元定开债券发起 的基金机构持有 9.31亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- 2023-12-31
- 9.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- 2023-06-30
- 33.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.74
- 2022-12-31
- 25.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.64
- 2022-06-30
- 39.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.24
- 2021-12-31
- 39.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.24
- 2021-06-30
- 39.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.23
- 2020-12-31
- 7.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.41
- 2020-06-30
- 37.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.86
- 2019-12-31
- 40.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.53
- 2019-06-30
- 16.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.36
- 2018-12-31
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
南方多元定开债券发起 报告期末总份额 9.31亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.22亿元，比上期增加 0.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- 0.00
- 10.22
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- 0.00
- 10.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- -0.00
- 10.16
- 2023-12-31
- 9.21
- 30.94
- 9.31
- -69.99
- 10.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.69
- 31.04
- -7.99
- 33.13
- 2023-06-30
- 2.69
- 0.00
- 33.74
- 8.68
- 36.41
- 2023-03-31
- 5.40
- 0.00
- 31.04
- 21.07
- 34.51
- 2022-12-31
- 9.59
- 0.00
- 25.64
- 59.78
- 32.18
- 2022-09-30
- 15.95
- 39.13
- 16.05
- -59.10
- 20.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.24
- 0.00
- 40.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.24
- 0.00
- 45.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.24
- 0.00
- 48.40
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.24
- 0.00
- 49.87
- 2021-06-30
- 38.39
- 0.00
- 39.23
- 4,554.27
- 53.44
- 2021-03-31
- 0.74
- 7.31
- 0.84
- -88.63
- 1.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.41
- 0.00
- 9.86
- 2020-09-30
- 0.00
- 30.44
- 7.41
- -80.41
- 9.78
- 2020-06-30
- 37.05
- 0.00
- 37.86
- 4,582.74
- 50.31
- 2020-03-31
- 0.00
- 39.72
- 0.81
- -98.01
- 1.08
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.53
- 0.00
- 50.94
- 2019-09-30
- 24.16
- 0.00
- 40.53
- 147.67
- 50.61
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.36
- 0.00
- 20.28
- 2019-03-31
- 16.26
- 0.00
- 16.36
- 16,264.12
- 20.14
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.12