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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华商瑞丰短债债券A 的基金机构持有 27.40亿份，占总份额的 99.57% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 0.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 27.40
  • 99.57
  • 0.12
  • 0.43
  • 27.52
  • 2023-12-31
  • 17.25
  • 99.69
  • 0.05
  • 0.31
  • 17.30
  • 2023-06-30
  • 9.61
  • 99.32
  • 0.07
  • 0.68
  • 9.67
  • 2022-12-31
  • 7.26
  • 99.35
  • 0.05
  • 0.65
  • 7.31
  • 2022-06-30
  • 2.38
  • 83.72
  • 0.46
  • 16.28
  • 2.85
  • 2021-12-31
  • 3.44
  • 98.03
  • 0.07
  • 1.97
  • 3.51
  • 2021-06-30
  • 3.12
  • 98.51
  • 0.05
  • 1.49
  • 3.17
  • 2020-12-31
  • 2.55
  • 98.76
  • 0.03
  • 1.24
  • 2.59
  • 2020-06-30
  • 2.31
  • 97.45
  • 0.06
  • 2.55
  • 2.37
  • 2019-12-31
  • 3.11
  • 97.29
  • 0.09
  • 2.71
  • 3.20
  • 2019-06-30
  • 2.66
  • 94.50
  • 0.15
  • 5.50
  • 2.81
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 11.10
  • 3.21
  • 88.90
  • 3.61

华商瑞丰短债债券A 报告期末总份额 47.96亿份，比上期增加 22.82%， 期末净资产 54.51亿元，比上期增加 21.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 30.77
  • 21.85
  • 47.96
  • 22.82
  • 54.51
  • 2024-09-30
  • 27.37
  • 15.83
  • 39.05
  • 41.93
  • 44.80
  • 2024-06-30
  • 18.56
  • 11.24
  • 27.52
  • 36.24
  • 31.52
  • 2024-03-31
  • 11.99
  • 9.09
  • 20.20
  • 16.71
  • 22.89
  • 2023-12-31
  • 9.29
  • 3.64
  • 17.30
  • 48.47
  • 19.42
  • 2023-09-30
  • 6.54
  • 4.56
  • 11.65
  • 20.48
  • 12.98
  • 2023-06-30
  • 8.06
  • 3.50
  • 9.67
  • 89.12
  • 10.72
  • 2023-03-31
  • 2.15
  • 4.35
  • 5.11
  • -30.05
  • 5.61
  • 2022-12-31
  • 3.56
  • 4.73
  • 7.31
  • -13.79
  • 7.96
  • 2022-09-30
  • 6.47
  • 0.84
  • 8.48
  • 198.07
  • 9.28
  • 2022-06-30
  • 2.56
  • 1.59
  • 2.85
  • 51.91
  • 3.11
  • 2022-03-31
  • 1.51
  • 3.15
  • 1.87
  • -46.66
  • 2.03
  • 2021-12-31
  • 1.73
  • 1.20
  • 3.51
  • 17.72
  • 3.79
  • 2021-09-30
  • 0.73
  • 0.92
  • 2.98
  • -5.77
  • 3.20
  • 2021-06-30
  • 1.11
  • 0.44
  • 3.17
  • 27.23
  • 3.36
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.49
  • -3.73
  • 2.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.59
  • -0.52
  • 2.70
  • 2020-09-30
  • 0.40
  • 0.17
  • 2.60
  • 9.53
  • 2.70
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.54
  • 2.37
  • -13.20
  • 2.46
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.57
  • 2.73
  • -14.51
  • 2.82
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 0.13
  • 3.20
  • 5.65
  • 3.26
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.05
  • 3.03
  • 7.61
  • 3.06
  • 2019-06-30
  • 2.85
  • 0.25
  • 2.81
  • 1,289.04
  • 2.82
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.20
  • -11.21
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -7.71
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.25
  • -9.97
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.27
  • -18.64
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.34
  • -28.79
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.74
  • 0.47
  • -59.64
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 2.47
  • 1.17
  • -67.47
  • 1.26
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.51
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