--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

建信恒瑞债券 的基金机构持有 14.10亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 14.10
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 14.11
  • 2023-06-30
  • 16.55
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.55
  • 2022-12-31
  • 2.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 2022-06-30
  • 2.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 2021-12-31
  • 80.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 2021-06-30
  • 80.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 2020-12-31
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2020-06-30
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2019-12-31
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2019-06-30
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2018-12-31
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2018-06-30
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2017-12-31
  • 160.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 2017-06-30
  • 248.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 248.00

建信恒瑞债券 报告期末总份额 12.89亿份，比上期增加 0.11%， 期末净资产 13.61亿元，比上期增加 1.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 12.89
  • 0.11
  • 13.61
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 1.25
  • 12.88
  • -8.68
  • 13.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.11
  • 0.02
  • 14.53
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 2.45
  • 14.10
  • -14.78
  • 14.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.55
  • 0.01
  • 17.02
  • 2023-03-31
  • 25.56
  • 11.46
  • 16.55
  • 576.23
  • 16.82
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • -0.00
  • 2.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • -0.00
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • -0.00
  • 2.52
  • 2022-03-31
  • 2.45
  • 80.00
  • 2.45
  • -96.94
  • 2.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 0.00
  • 83.30
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 0.00
  • 82.68
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.00
  • 0.00
  • 81.81
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 80.00
  • 80.00
  • -50.00
  • 81.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 167.61
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 167.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 167.85
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 168.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 173.53
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 172.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 170.84
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • -0.00
  • 169.65
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 167.93
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 168.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 165.75
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 160.00
  • 0.00
  • 163.70
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 88.00
  • 160.00
  • -35.48
  • 161.21
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 248.00
  • 0.00
  • 256.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 248.00
  • 0.00
  • 253.92
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 248.00
  • --
  • 251.49

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号