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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

太平日日金货币B 的基金机构持有 2.34亿份，占总份额的 88.62% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 11.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.34
  • 88.62
  • 0.30
  • 11.38
  • 2.64
  • 2023-12-31
  • 5.10
  • 98.49
  • 0.08
  • 1.51
  • 5.18
  • 2023-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2022-12-31
  • 5.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.34
  • 2022-06-30
  • 6.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.19
  • 2021-12-31
  • 6.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.28
  • 2021-06-30
  • 6.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.16
  • 2020-12-31
  • 15.09
  • 99.57
  • 0.07
  • 0.43
  • 15.16
  • 2020-06-30
  • 18.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.24
  • 2019-12-31
  • 21.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.49
  • 2019-06-30
  • 32.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.05
  • 2018-12-31
  • 57.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.74
  • 2018-06-30
  • 60.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.59
  • 2017-12-31
  • 64.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 64.72
  • 2017-06-30
  • 110.06
  • 99.52
  • 0.53
  • 0.48
  • 110.59

太平日日金货币B 报告期末总份额 3.43亿份，比上期增加 29.60%， 期末净资产 3.43亿元，比上期增加 29.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.25
  • 2.46
  • 3.43
  • 29.60
  • 3.43
  • 2024-06-30
  • 1.30
  • 3.96
  • 2.64
  • -50.16
  • 2.64
  • 2024-03-31
  • 0.58
  • 0.45
  • 5.31
  • 2.45
  • 5.31
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.34
  • 5.18
  • 1.02
  • 5.18
  • 2023-09-30
  • 0.53
  • 0.50
  • 5.13
  • 0.61
  • 5.13
  • 2023-06-30
  • 1.41
  • 1.21
  • 5.10
  • 4.05
  • 5.10
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.51
  • 4.90
  • -8.22
  • 4.90
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 0.57
  • 5.34
  • 0.51
  • 5.34
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 1.03
  • 5.31
  • -14.20
  • 5.31
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 0.29
  • 6.19
  • -0.33
  • 6.19
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 6.21
  • -1.08
  • 6.21
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.11
  • 6.28
  • 0.56
  • 6.28
  • 2021-09-30
  • 1.14
  • 1.05
  • 6.24
  • 1.38
  • 6.24
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 6.35
  • 6.16
  • -48.15
  • 6.16
  • 2021-03-31
  • 1.53
  • 4.81
  • 11.87
  • -21.68
  • 11.87
  • 2020-12-31
  • 6.14
  • 3.00
  • 15.16
  • 26.13
  • 15.16
  • 2020-09-30
  • 8.54
  • 14.76
  • 12.02
  • -34.11
  • 12.02
  • 2020-06-30
  • 8.75
  • 9.04
  • 18.24
  • -1.56
  • 18.24
  • 2020-03-31
  • 11.02
  • 13.98
  • 18.53
  • -13.76
  • 18.53
  • 2019-12-31
  • 19.27
  • 24.30
  • 21.49
  • -18.95
  • 21.49
  • 2019-09-30
  • 14.70
  • 20.23
  • 26.51
  • -17.27
  • 26.51
  • 2019-06-30
  • 3.71
  • 9.84
  • 32.05
  • -16.07
  • 32.05
  • 2019-03-31
  • 10.37
  • 29.93
  • 38.18
  • -33.88
  • 38.18
  • 2018-12-31
  • 22.51
  • 26.07
  • 57.74
  • -5.80
  • 57.74
  • 2018-09-30
  • 38.21
  • 37.50
  • 61.30
  • 1.17
  • 61.30
  • 2018-06-30
  • 32.82
  • 40.04
  • 60.59
  • -10.65
  • 60.59
  • 2018-03-31
  • 30.89
  • 27.80
  • 67.81
  • 4.77
  • 67.81
  • 2017-12-31
  • 26.49
  • 48.14
  • 64.72
  • -25.07
  • 64.72
  • 2017-09-30
  • 66.41
  • 90.62
  • 86.37
  • -21.90
  • 86.37
  • 2017-06-30
  • 112.51
  • 73.01
  • 110.59
  • 55.57
  • 110.59
  • 2017-03-31
  • 56.99
  • 121.40
  • 71.09
  • --
  • 71.09

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