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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

太平日日金货币A 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 10.45% ，个人投资者持有 2.96亿份，占总份额的 89.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.35
  • 10.45
  • 2.96
  • 89.55
  • 3.30
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 2.46
  • 1.15
  • 97.54
  • 1.18
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 15.26
  • 0.28
  • 84.74
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 9.58
  • 0.43
  • 90.42
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.29
  • 98.55
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.47
  • 0.31
  • 98.53
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 10.48
  • 0.75
  • 89.52
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 7.73
  • 0.77
  • 92.27
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 33.48
  • 0.10
  • 66.52
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 7.35
  • 0.01
  • 92.65
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 77.56
  • 0.01
  • 22.44
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 71.22
  • 0.02
  • 28.78
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 89.34
  • 0.01
  • 10.66
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 27.91
  • 0.01
  • 72.09
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 9.76
  • 0.48
  • 90.24
  • 0.53

太平日日金货币A 报告期末总份额 3.52亿份，比上期增加 6.42%， 期末净资产 3.52亿元，比上期增加 6.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.33
  • 4.11
  • 3.52
  • 6.42
  • 3.52
  • 2024-06-30
  • 4.22
  • 2.76
  • 3.30
  • 78.93
  • 3.30
  • 2024-03-31
  • 1.62
  • 0.95
  • 1.85
  • 56.06
  • 1.85
  • 2023-12-31
  • 1.13
  • 0.71
  • 1.18
  • 56.12
  • 1.18
  • 2023-09-30
  • 0.76
  • 0.33
  • 0.76
  • 131.18
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.33
  • 14.12
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.26
  • 0.29
  • -38.97
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.67
  • 0.43
  • 0.47
  • 104.28
  • 0.47
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 0.23
  • -22.50
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.21
  • 0.30
  • 11.39
  • 0.30
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.27
  • -13.84
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.32
  • 0.31
  • -40.88
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 1.19
  • 1.50
  • 0.52
  • -37.16
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.97
  • 0.89
  • 0.83
  • 11.01
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 1.12
  • 1.21
  • 0.75
  • -10.09
  • 0.75
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 0.50
  • 0.84
  • 143.85
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 1.17
  • 0.98
  • 0.34
  • 128.06
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 0.48
  • 0.15
  • 20.57
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.45
  • 0.34
  • 0.12
  • 1,462.02
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.01
  • -80.08
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.47
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -36.20
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.07
  • 4.49
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.06
  • -0.79
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.06
  • -21.71
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.08
  • 64.10
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.05
  • 275.11
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.01
  • -88.47
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.51
  • 0.11
  • -78.58
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 0.74
  • 0.53
  • -30.07
  • 0.53
  • 2017-03-31
  • 0.81
  • 1.12
  • 0.75
  • --
  • 0.75

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