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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

建信天添益货币C 的基金机构持有 571.52亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 571.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 571.52
  • 2022-12-31
  • 591.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 591.34
  • 2022-06-30
  • 658.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 658.84
  • 2021-12-31
  • 644.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 644.62
  • 2021-06-30
  • 761.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 761.83
  • 2020-12-31
  • 691.54
  • 99.99
  • 0.08
  • 0.01
  • 691.62
  • 2020-06-30
  • 52.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 52.25
  • 2019-12-31
  • 60.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.66
  • 2019-06-30
  • 47.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.63
  • 2018-12-31
  • 70.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 70.51
  • 2018-06-30
  • 120.77
  • 100.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 120.77
  • 2017-12-31
  • 172.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 172.73
  • 2017-06-30
  • 135.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 135.72
  • 2016-12-31
  • 70.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 70.66

建信天添益货币C 报告期末总份额 511.80亿份,比上期增加 1.10%, 期末净资产 511.80亿元,比上期增加 1.10%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 219.83
  • 214.24
  • 511.80
  • 1.10
  • 511.80
  • 2023-09-30
  • 275.93
  • 341.24
  • 506.21
  • -11.43
  • 506.21
  • 2023-06-30
  • 276.76
  • 243.86
  • 571.52
  • 6.11
  • 571.52
  • 2023-03-31
  • 244.42
  • 297.14
  • 538.62
  • -8.91
  • 538.62
  • 2022-12-31
  • 261.59
  • 387.07
  • 591.34
  • -17.51
  • 591.34
  • 2022-09-30
  • 445.32
  • 387.35
  • 716.81
  • 8.80
  • 716.81
  • 2022-06-30
  • 422.08
  • 490.90
  • 658.84
  • -9.46
  • 658.84
  • 2022-03-31
  • 391.77
  • 308.72
  • 727.67
  • 12.88
  • 727.67
  • 2021-12-31
  • 270.98
  • 404.18
  • 644.62
  • -17.12
  • 644.62
  • 2021-09-30
  • 328.48
  • 312.50
  • 777.81
  • 2.10
  • 777.81
  • 2021-06-30
  • 402.95
  • 378.76
  • 761.83
  • 3.28
  • 761.83
  • 2021-03-31
  • 437.47
  • 391.45
  • 737.64
  • 6.65
  • 737.64
  • 2020-12-31
  • 589.01
  • 179.99
  • 691.62
  • 144.73
  • 691.62
  • 2020-09-30
  • 392.30
  • 161.95
  • 282.60
  • 440.85
  • 282.60
  • 2020-06-30
  • 262.31
  • 285.70
  • 52.25
  • -30.93
  • 52.25
  • 2020-03-31
  • 343.61
  • 328.62
  • 75.65
  • 24.71
  • 75.65
  • 2019-12-31
  • 227.60
  • 228.35
  • 60.66
  • -1.22
  • 60.66
  • 2019-09-30
  • 240.07
  • 226.30
  • 61.41
  • 28.92
  • 61.41
  • 2019-06-30
  • 318.41
  • 329.04
  • 47.63
  • -18.24
  • 47.63
  • 2019-03-31
  • 293.56
  • 305.81
  • 58.26
  • -17.37
  • 58.26
  • 2018-12-31
  • 23.48
  • 54.16
  • 70.51
  • -30.32
  • 70.51
  • 2018-09-30
  • 67.14
  • 86.71
  • 101.20
  • -16.21
  • 101.20
  • 2018-06-30
  • 144.33
  • 184.85
  • 120.77
  • -25.12
  • 120.77
  • 2018-03-31
  • 293.21
  • 304.66
  • 161.28
  • -6.63
  • 161.28
  • 2017-12-31
  • 375.75
  • 365.45
  • 172.73
  • 6.34
  • 172.73
  • 2017-09-30
  • 309.34
  • 282.62
  • 162.44
  • 19.69
  • 162.44
  • 2017-06-30
  • 222.42
  • 154.89
  • 135.72
  • 99.03
  • 135.72
  • 2017-03-31
  • 122.90
  • 125.38
  • 68.19
  • -3.51
  • 68.19
  • 2016-12-31
  • 50.35
  • 9.68
  • 70.66
  • --
  • 70.66

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