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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信天添益货币B 的基金机构持有 4.11亿份，占总份额的 90.02% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 9.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.11
  • 90.02
  • 0.46
  • 9.98
  • 4.57
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 14.16
  • 0.62
  • 85.84
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 1.06
  • 53.47
  • 0.92
  • 46.53
  • 1.99
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 10.42
  • 1.03
  • 89.58
  • 1.15
  • 2022-06-30
  • 4.44
  • 83.86
  • 0.85
  • 16.14
  • 5.29
  • 2021-12-31
  • 14.81
  • 94.06
  • 0.94
  • 5.94
  • 15.74
  • 2021-06-30
  • 5.25
  • 84.49
  • 0.96
  • 15.51
  • 6.21
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 39.14
  • 1.09
  • 60.86
  • 1.80
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.61
  • 100.00
  • 1.61
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.64
  • 100.00
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.93
  • 100.00
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.52
  • 100.00
  • 3.52
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 3.48
  • 99.58
  • 3.49
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.77
  • 100.00
  • 2.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.75
  • 100.00
  • 4.75

建信天添益货币B 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -89.01%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -89.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 63.12
  • 67.18
  • 0.50
  • -89.01
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 93.33
  • 92.38
  • 4.57
  • 26.00
  • 4.57
  • 2024-03-31
  • 77.23
  • 74.33
  • 3.63
  • 402.69
  • 3.63
  • 2023-12-31
  • 117.89
  • 117.83
  • 0.72
  • 8.73
  • 0.72
  • 2023-09-30
  • 112.31
  • 113.63
  • 0.66
  • -66.60
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 69.69
  • 68.77
  • 1.99
  • 86.69
  • 1.99
  • 2023-03-31
  • 28.40
  • 28.49
  • 1.06
  • -7.27
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 151.85
  • 151.54
  • 1.15
  • 36.57
  • 1.15
  • 2022-09-30
  • 60.30
  • 64.75
  • 0.84
  • -84.13
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 51.25
  • 48.76
  • 5.29
  • 89.11
  • 5.29
  • 2022-03-31
  • 41.44
  • 54.39
  • 2.80
  • -82.22
  • 2.80
  • 2021-12-31
  • 39.04
  • 42.52
  • 15.74
  • -18.11
  • 15.74
  • 2021-09-30
  • 88.69
  • 75.68
  • 19.23
  • 209.50
  • 19.23
  • 2021-06-30
  • 5.26
  • 2.80
  • 6.21
  • 65.35
  • 6.21
  • 2021-03-31
  • 3.48
  • 1.52
  • 3.76
  • 108.85
  • 3.76
  • 2020-12-31
  • 3.06
  • 2.81
  • 1.80
  • 16.26
  • 1.80
  • 2020-09-30
  • 1.35
  • 0.85
  • 1.55
  • 48.22
  • 1.55
  • 2020-06-30
  • 1.07
  • 1.04
  • 1.04
  • 2.71
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 1.53
  • 2.13
  • 1.02
  • -37.03
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 1.84
  • 2.15
  • 1.61
  • -16.07
  • 1.61
  • 2019-09-30
  • 3.03
  • 2.74
  • 1.92
  • 17.61
  • 1.92
  • 2019-06-30
  • 4.82
  • 4.96
  • 1.64
  • -7.78
  • 1.64
  • 2019-03-31
  • 3.30
  • 3.46
  • 1.77
  • -8.08
  • 1.77
  • 2018-12-31
  • 3.27
  • 3.48
  • 1.93
  • -9.65
  • 1.93
  • 2018-09-30
  • 5.37
  • 6.75
  • 2.14
  • -39.31
  • 2.14
  • 2018-06-30
  • 12.13
  • 11.69
  • 3.52
  • 14.39
  • 3.52
  • 2018-03-31
  • 5.15
  • 5.56
  • 3.08
  • -11.94
  • 3.08
  • 2017-12-31
  • 11.23
  • 10.09
  • 3.49
  • 48.95
  • 3.49
  • 2017-09-30
  • 5.03
  • 5.46
  • 2.34
  • -15.48
  • 2.34
  • 2017-06-30
  • 6.41
  • 7.12
  • 2.77
  • -20.35
  • 2.77
  • 2017-03-31
  • 11.52
  • 12.79
  • 3.48
  • -26.71
  • 3.48
  • 2016-12-31
  • 6.34
  • 1.58
  • 4.75
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  • 4.75

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