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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

江信一年定开 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 98.52% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 98.52
  • 0.01
  • 1.48
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 97.38
  • 0.01
  • 2.62
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 97.38
  • 0.01
  • 2.62
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 99.28
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 99.28
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 99.36
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 99.36
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 99.16
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.52
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 99.16
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 1.99
  • 99.36
  • 0.01
  • 0.64
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 1.99
  • 99.36
  • 0.01
  • 0.64
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 1.79
  • 98.33
  • 0.03
  • 1.67
  • 1.82
  • 2018-06-30
  • 1.79
  • 98.33
  • 0.03
  • 1.67
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • 4.20
  • 98.39
  • 0.07
  • 1.61
  • 4.27
  • 2017-06-30
  • 4.20
  • 98.39
  • 0.07
  • 1.61
  • 4.27

江信一年定开 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 0.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.00
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 0.42
  • -2.44
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 0.45
  • 0.43
  • -4.43
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.45
  • 0.47
  • 0.45
  • -5.13
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.53
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.32
  • 0.47
  • -9.33
  • 0.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 2.00
  • 0.52
  • -73.98
  • 0.55
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.22
  • 2.00
  • 9.91
  • 2.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.00
  • 1.98
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.00
  • 1.95
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.00
  • 1.91
  • 2018-06-30
  • 0.61
  • 3.05
  • 1.82
  • -57.33
  • 1.86
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.27
  • 0.00
  • 4.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.27
  • 0.00
  • 4.23
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.27
  • 0.00
  • 4.33
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.27
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  • 4.33

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