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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银全球美元债A美元现汇 的基金机构持有 4.06亿份，占总份额的 62.75% ，个人投资者持有 2.41亿份，占总份额的 37.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.06
  • 62.75
  • 2.41
  • 37.25
  • 6.47
  • 2023-12-31
  • 3.90
  • 69.34
  • 1.72
  • 30.66
  • 5.62
  • 2023-06-30
  • 0.66
  • 52.93
  • 0.59
  • 47.07
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 55.88
  • 0.45
  • 44.12
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 53.76
  • 0.41
  • 46.24
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 18.43
  • 0.55
  • 81.57
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 26.68
  • 0.69
  • 73.32
  • 0.94
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 21.82
  • 0.81
  • 78.18
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 10.25
  • 0.86
  • 89.75
  • 0.96
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 11.34
  • 0.77
  • 88.66
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 10.30
  • 1.09
  • 89.70
  • 1.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.01
  • 99.90
  • 1.01
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.45
  • 1.42
  • 98.55
  • 1.44
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.06
  • 1.95
  • 98.94
  • 1.97

工银全球美元债A美元现汇 报告期末总份额 7.09亿份，比上期增加 9.59%， 期末净资产 7.60亿元，比上期增加 14.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.36
  • 0.74
  • 7.09
  • 9.59
  • 7.60
  • 2024-06-30
  • 1.24
  • 0.21
  • 6.47
  • 18.99
  • 6.65
  • 2024-03-31
  • 0.35
  • 0.54
  • 5.44
  • -3.28
  • 5.62
  • 2023-12-31
  • 1.35
  • 1.31
  • 5.62
  • 0.77
  • 5.89
  • 2023-09-30
  • 4.43
  • 0.11
  • 5.58
  • 345.34
  • 5.59
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 0.07
  • 1.25
  • 21.06
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.04
  • 1.71
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.02
  • -2.19
  • 1.03
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.04
  • 1.04
  • 18.20
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.88
  • 0.37
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 0.54
  • 0.11
  • 0.88
  • 96.39
  • 0.86
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.45
  • -14.11
  • 0.46
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.52
  • -22.97
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 0.68
  • -27.26
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.93
  • -0.83
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.26
  • 0.94
  • 5.39
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.22
  • 0.89
  • -14.43
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.22
  • 1.04
  • 12.28
  • 1.16
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 0.92
  • -3.27
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.10
  • 0.96
  • 13.36
  • 1.03
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.84
  • -3.39
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.87
  • -4.87
  • 0.92
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.36
  • 0.92
  • -24.21
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.36
  • 1.21
  • -4.01
  • 1.23
  • 2018-09-30
  • 0.55
  • 0.30
  • 1.26
  • 24.80
  • 1.27
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.01
  • -11.22
  • 0.98
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.14
  • -20.91
  • 1.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.44
  • -10.88
  • 1.37
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.37
  • 1.61
  • -17.95
  • 1.56
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 1.97
  • -4.70
  • 1.94
  • 2017-03-31
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