- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添盈纯债债券A 的基金机构持有 7.04亿份，占总份额的 89.13% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 10.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.04
- 89.13
- 0.86
- 10.87
- 7.90
- 2023-12-31
- 16.24
- 97.82
- 0.36
- 2.18
- 16.60
- 2023-06-30
- 0.09
- 29.07
- 0.23
- 70.93
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.58
- 99.13
- 0.01
- 0.87
- 0.59
- 2022-06-30
- 5.51
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 5.52
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.01
- 99.92
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2019-06-30
- 10.05
- 99.47
- 0.05
- 0.53
- 10.10
- 2018-12-31
- 10.05
- 99.58
- 0.04
- 0.42
- 10.09
- 2018-06-30
- 10.05
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 10.06
- 2017-12-31
- 29.90
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 29.90
- 2017-06-30
- 29.90
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 29.90
金鹰添盈纯债债券A 报告期末总份额 4.03亿份，比上期增加 -48.96%， 期末净资产 4.40亿元，比上期增加 -51.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.22
- 5.08
- 4.03
- -48.96
- 4.40
- 2024-06-30
- 0.81
- 21.63
- 7.90
- -72.51
- 9.11
- 2024-03-31
- 15.07
- 2.95
- 28.72
- 73.05
- 36.26
- 2023-12-31
- 10.07
- 13.55
- 16.60
- -17.35
- 27.15
- 2023-09-30
- 22.17
- 2.40
- 20.08
- 6,190.06
- 38.84
- 2023-06-30
- 0.76
- 0.45
- 0.32
- 7,304.47
- 0.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.58
- 0.00
- -99.27
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- -0.10
- 0.54
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.93
- 0.59
- -89.33
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.52
- 0.02
- 5.03
- 2022-03-31
- 5.52
- 0.02
- 5.52
- 30,238.27
- 5.01
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- 897.63
- 0.02
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.08
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -84.10
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -13.51
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -18.31
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -38.06
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- -45.28
- 0.03
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- 5.08
- 0.05
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.04
- -43.15
- 0.05
- 2019-09-30
- 0.05
- 10.08
- 0.08
- -99.23
- 0.08
- 2019-06-30
- 0.03
- 0.01
- 10.10
- 0.11
- 10.24
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.02
- 10.09
- -0.00
- 10.22
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.03
- 10.09
- 0.12
- 10.30
- 2018-09-30
- 0.03
- 0.01
- 10.08
- 0.16
- 10.14
- 2018-06-30
- 0.22
- 20.06
- 10.06
- -66.35
- 10.09
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.90
- 0.01
- 30.04
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.90
- -0.01
- 29.93
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.90
- -0.00
- 30.03
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.90
- -0.00
- 30.07
- 2017-03-31
- 24.90
- 0.00
- 29.90
- --
- 30.17