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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

金鹰添盈纯债债券A 的基金机构持有 16.24亿份，占总份额的 97.82% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 2.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 16.24
  • 97.82
  • 0.36
  • 2.18
  • 16.60
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 29.07
  • 0.23
  • 70.93
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 99.13
  • 0.01
  • 0.87
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 5.51
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 5.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • 99.92
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 10.05
  • 99.47
  • 0.05
  • 0.53
  • 10.10
  • 2018-12-31
  • 10.05
  • 99.58
  • 0.04
  • 0.42
  • 10.09
  • 2018-06-30
  • 10.05
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 10.06
  • 2017-12-31
  • 29.90
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.90
  • 2017-06-30
  • 29.90
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 29.90

金鹰添盈纯债债券A 报告期末总份额 28.72亿份，比上期增加 73.05%， 期末净资产 36.26亿元，比上期增加 33.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 15.07
  • 2.95
  • 28.72
  • 73.05
  • 36.26
  • 2023-12-31
  • 10.07
  • 13.55
  • 16.60
  • -17.35
  • 27.15
  • 2023-09-30
  • 22.17
  • 2.40
  • 20.08
  • 6,190.06
  • 38.84
  • 2023-06-30
  • 0.76
  • 0.45
  • 0.32
  • 7,304.47
  • 0.69
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • -99.27
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • -0.10
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 4.93
  • 0.59
  • -89.33
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.52
  • 0.02
  • 5.03
  • 2022-03-31
  • 5.52
  • 0.02
  • 5.52
  • 30,238.27
  • 5.01
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 897.63
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -84.10
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.51
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -18.31
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -38.06
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -45.28
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • 5.08
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.04
  • -43.15
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 10.08
  • 0.08
  • -99.23
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 10.10
  • 0.11
  • 10.24
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 10.09
  • -0.00
  • 10.22
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 10.09
  • 0.12
  • 10.30
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 10.08
  • 0.16
  • 10.14
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 20.06
  • 10.06
  • -66.35
  • 10.09
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • 0.01
  • 30.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • -0.01
  • 29.93
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • -0.00
  • 30.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.90
  • -0.00
  • 30.07
  • 2017-03-31
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