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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银鑫享债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.45亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.45
  • 99.98
  • 1.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.57
  • 99.98
  • 1.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.74
  • 99.98
  • 1.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.93
  • 99.98
  • 1.93
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.22
  • 99.98
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.93
  • 99.99
  • 2.93
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 7.53
  • 99.85
  • 7.54
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 13.28
  • 99.92
  • 13.29
  • 2020-06-30
  • 1.50
  • 5.38
  • 26.32
  • 94.62
  • 27.81
  • 2019-12-31
  • 1.91
  • 3.77
  • 48.67
  • 96.23
  • 50.57
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 0.36
  • 68.05
  • 99.64
  • 68.30
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.26
  • 44.99
  • 99.74
  • 45.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

民生加银鑫享债券C 报告期末总份额 1.39亿份，比上期增加 -3.84%， 期末净资产 1.29亿元，比上期增加 0.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.39
  • -3.84
  • 1.29
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.45
  • -3.57
  • 1.28
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.50
  • -4.17
  • 1.34
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.57
  • -5.84
  • 1.38
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.67
  • -4.34
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.74
  • -4.70
  • 1.55
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.83
  • -5.41
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.93
  • -6.48
  • 1.69
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.07
  • -7.09
  • 1.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.22
  • -7.17
  • 1.97
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 2.40
  • -18.35
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 3.26
  • 2.93
  • -52.41
  • 2.64
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 1.59
  • 6.17
  • -18.19
  • 7.32
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 1.75
  • 7.54
  • -15.10
  • 8.92
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 5.09
  • 8.88
  • -33.19
  • 10.39
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 5.60
  • 13.29
  • -25.45
  • 15.91
  • 2020-09-30
  • 3.31
  • 13.30
  • 17.83
  • -35.90
  • 21.09
  • 2020-06-30
  • 6.90
  • 21.42
  • 27.81
  • -34.31
  • 32.67
  • 2020-03-31
  • 15.66
  • 23.90
  • 42.34
  • -16.28
  • 49.50
  • 2019-12-31
  • 17.63
  • 38.61
  • 50.57
  • -29.33
  • 58.21
  • 2019-09-30
  • 47.57
  • 44.31
  • 71.56
  • 4.78
  • 81.75
  • 2019-06-30
  • 36.46
  • 33.20
  • 68.30
  • 5.02
  • 77.48
  • 2019-03-31
  • 73.79
  • 53.86
  • 65.03
  • 44.17
  • 72.89
  • 2018-12-31
  • 54.49
  • 9.59
  • 45.11
  • 21,846.56
  • 49.70
  • 2018-09-30
  • 0.36
  • 0.17
  • 0.21
  • 1,015.85
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 520.04
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 503.43
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -71.58
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4,970.44
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.04
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 2016-12-31
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