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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银鑫享债券A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 69.69% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 30.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.40
  • 69.69
  • 0.18
  • 30.31
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.73
  • 71.09
  • 0.30
  • 28.91
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 2.09
  • 83.83
  • 0.40
  • 16.17
  • 2.49
  • 2021-06-30
  • 26.53
  • 95.04
  • 1.38
  • 4.96
  • 27.91
  • 2020-12-31
  • 53.30
  • 94.80
  • 2.92
  • 5.20
  • 56.22
  • 2020-06-30
  • 95.51
  • 93.92
  • 6.18
  • 6.08
  • 101.69
  • 2019-12-31
  • 67.76
  • 82.06
  • 14.82
  • 17.94
  • 82.58
  • 2019-06-30
  • 30.05
  • 52.77
  • 26.90
  • 47.23
  • 56.95
  • 2018-12-31
  • 4.00
  • 55.83
  • 3.17
  • 44.17
  • 7.17
  • 2018-06-30
  • 4.65
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.65
  • 2017-12-31
  • 18.60
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 18.61
  • 2017-06-30
  • 15.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.23
  • 2016-12-31
  • 50.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.00

民生加银鑫享债券A 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -27.60%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 -23.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.42
  • -27.60
  • 0.40
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 0.02
  • 0.58
  • 230.10
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -6.53
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -10.91
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.21
  • -2.72
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -8.69
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -8.49
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -5.84
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.28
  • -73.10
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.03
  • -24.67
  • 0.92
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.13
  • 1.36
  • -45.37
  • 1.22
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 22.29
  • 2.49
  • -89.94
  • 2.27
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 3.20
  • 24.77
  • -11.25
  • 29.79
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 12.17
  • 27.91
  • -29.89
  • 33.42
  • 2021-03-31
  • 1.97
  • 18.38
  • 39.81
  • -29.19
  • 47.13
  • 2020-12-31
  • 1.77
  • 19.21
  • 56.22
  • -23.68
  • 68.02
  • 2020-09-30
  • 41.26
  • 69.29
  • 73.66
  • -27.56
  • 87.95
  • 2020-06-30
  • 46.47
  • 55.47
  • 101.69
  • -8.13
  • 120.44
  • 2020-03-31
  • 56.43
  • 28.32
  • 110.69
  • 34.04
  • 130.35
  • 2019-12-31
  • 27.70
  • 19.10
  • 82.58
  • 11.63
  • 95.66
  • 2019-09-30
  • 46.69
  • 29.66
  • 73.98
  • 29.90
  • 84.96
  • 2019-06-30
  • 42.08
  • 16.43
  • 56.95
  • 81.93
  • 64.89
  • 2019-03-31
  • 33.25
  • 9.11
  • 31.30
  • 336.49
  • 35.20
  • 2018-12-31
  • 5.93
  • 2.21
  • 7.17
  • 107.99
  • 7.92
  • 2018-09-30
  • 2.30
  • 3.51
  • 3.45
  • -25.91
  • 3.73
  • 2018-06-30
  • 1.58
  • 15.23
  • 4.65
  • -74.57
  • 4.94
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 0.60
  • 18.30
  • -1.67
  • 19.11
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 18.61
  • -0.28
  • 19.12
  • 2017-09-30
  • 3.45
  • 0.02
  • 18.66
  • 22.55
  • 19.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 24.78
  • 15.23
  • -61.94
  • 15.50
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 40.00
  • -20.00
  • 40.25
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.00
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  • 50.22

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