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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源瑞和债券C 的基金机构持有 0.78亿份，占总份额的 4.37% ，个人投资者持有 17.06亿份，占总份额的 95.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.78
  • 4.37
  • 17.06
  • 95.63
  • 17.84
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.52
  • 99.91
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 94.66
  • 0.02
  • 5.34
  • 0.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

前海开源瑞和债券C 报告期末总份额 21.23亿份，比上期增加 18.98%， 期末净资产 21.79亿元，比上期增加 17.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 23.36
  • 19.97
  • 21.23
  • 18.98
  • 21.79
  • 2024-06-30
  • 24.59
  • 11.06
  • 17.84
  • 313.81
  • 18.61
  • 2024-03-31
  • 6.51
  • 2.71
  • 4.31
  • 735.82
  • 4.42
  • 2023-12-31
  • 1.06
  • 0.57
  • 0.52
  • 1,944.93
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.53
  • 0.51
  • 0.03
  • 149.96
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.89
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.15
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.53
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.41
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.31
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -22.58
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.14
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.47
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -27.48
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -6.71
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 47.27
  • 0.02
  • 2020-03-31
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  • 0.01
  • 0.01
  • -12.06
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.19
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.11
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -24.10
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -13.02
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.27
  • 0.02
  • 2018-09-30
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  • 0.01
  • 0.02
  • -19.93
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 23.28
  • 0.03
  • 2018-03-31
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  • 0.42
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  • -94.69
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 20.96
  • 0.44
  • -97.96
  • 0.44
  • 2017-09-30
  • 21.36
  • 0.04
  • 21.35
  • 63,095.16
  • 21.46
  • 2017-06-30
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