- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海开源瑞和债券A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 19.03% ，个人投资者持有 1.23亿份，占总份额的 80.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.29
- 19.03
- 1.23
- 80.97
- 1.52
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.03
- 95.48
- 0.00
- 4.52
- 0.03
- 2022-12-31
- 12.16
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.16
- 2022-06-30
- 10.38
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.38
- 2021-12-31
- 10.38
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 10.38
- 2021-06-30
- 10.38
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.38
- 2020-12-31
- 10.38
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.38
- 2020-06-30
- 10.38
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.38
- 2019-12-31
- 10.79
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.79
- 2019-06-30
- 10.79
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.79
- 2018-12-31
- 19.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 2018-06-30
- 19.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 2017-12-31
- 0.10
- 99.77
- 0.00
- 0.23
- 0.10
- 2017-06-30
- 0.50
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.50
前海开源瑞和债券A 报告期末总份额 5.66亿份，比上期增加 273.01%， 期末净资产 5.81亿元，比上期增加 267.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.25
- 1.11
- 5.66
- 273.01
- 5.81
- 2024-06-30
- 1.47
- 0.25
- 1.52
- 419.11
- 1.58
- 2024-03-31
- 0.29
- 0.05
- 0.29
- 510.97
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 3,398.76
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.00
- -95.67
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.03
- 1.17
- 0.03
- -97.31
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 10.98
- 1.17
- -90.35
- 1.16
- 2022-12-31
- 1.78
- 0.00
- 12.16
- 17.15
- 11.91
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.38
- -0.00
- 12.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.38
- -0.01
- 12.16
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 10.38
- -0.07
- 12.04
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.38
- -0.01
- 12.62
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 10.39
- 0.05
- 12.50
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.38
- -0.00
- 12.61
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.38
- 0.03
- 12.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.38
- -0.00
- 12.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.38
- -0.01
- 11.96
- 2020-06-30
- 9.44
- 9.75
- 10.38
- -2.91
- 12.01
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.10
- 10.69
- -0.91
- 12.14
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.79
- 0.00
- 12.04
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.79
- 0.00
- 11.84
- 2019-06-30
- 0.94
- 0.00
- 10.79
- 9.53
- 11.60
- 2019-03-31
- 0.00
- 9.75
- 9.85
- -49.74
- 10.57
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 20.54
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 0.00
- 20.53
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 0.00
- 20.41
- 2018-03-31
- 19.49
- 0.00
- 19.59
- 19,746.45
- 20.18
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.50
- 0.10
- -83.52
- 0.10
- 2017-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.60
- 19.71
- 0.61
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- --
- 0.50