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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实稳祥纯债债券C 的基金机构持有 9.41亿份，占总份额的 70.57% ，个人投资者持有 3.93亿份，占总份额的 29.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 9.41
  • 70.57
  • 3.93
  • 29.43
  • 13.34
  • 2023-06-30
  • 3.87
  • 43.80
  • 4.96
  • 56.20
  • 8.83
  • 2022-12-31
  • 7.63
  • 52.50
  • 6.91
  • 47.50
  • 14.54
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 1.17
  • 6.56
  • 98.83
  • 6.63
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 19.04
  • 0.29
  • 80.96
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.80
  • 0.31
  • 98.20
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.51
  • 99.48
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 2.89
  • 0.87
  • 97.11
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 9.31
  • 1.27
  • 90.69
  • 1.40
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 6.27
  • 2.97
  • 93.73
  • 3.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 20.37
  • 1.03
  • 79.63
  • 1.30
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 12.52
  • 0.66
  • 87.48
  • 0.76
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01

嘉实稳祥纯债债券C 报告期末总份额 13.36亿份，比上期增加 0.18%， 期末净资产 14.19亿元，比上期增加 0.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.51
  • 1.48
  • 13.36
  • 0.18
  • 14.19
  • 2023-12-31
  • 8.01
  • 3.76
  • 13.34
  • 46.78
  • 14.06
  • 2023-09-30
  • 3.88
  • 3.62
  • 9.09
  • 2.86
  • 9.69
  • 2023-06-30
  • 4.35
  • 3.54
  • 8.83
  • 10.06
  • 9.37
  • 2023-03-31
  • 2.45
  • 8.96
  • 8.03
  • -44.79
  • 8.43
  • 2022-12-31
  • 17.85
  • 20.27
  • 14.54
  • -14.29
  • 15.14
  • 2022-09-30
  • 23.81
  • 13.48
  • 16.96
  • 155.65
  • 21.27
  • 2022-06-30
  • 9.66
  • 6.16
  • 6.63
  • 111.62
  • 8.27
  • 2022-03-31
  • 3.67
  • 1.51
  • 3.13
  • 223.40
  • 3.88
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 0.13
  • 0.97
  • 184.73
  • 1.19
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.34
  • -5.20
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.36
  • 1.09
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.36
  • 13.55
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.31
  • -9.42
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 0.35
  • -32.20
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 0.45
  • 0.51
  • -32.19
  • 0.60
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.44
  • 0.75
  • -16.58
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.56
  • 0.90
  • -28.30
  • 1.04
  • 2019-09-30
  • 0.58
  • 0.72
  • 1.26
  • -10.41
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 1.19
  • 1.40
  • -34.44
  • 1.59
  • 2019-03-31
  • 2.90
  • 3.93
  • 2.14
  • -32.51
  • 2.41
  • 2018-12-31
  • 3.15
  • 0.70
  • 3.17
  • 342.15
  • 3.54
  • 2018-09-30
  • 0.33
  • 0.58
  • 0.72
  • -25.76
  • 0.78
  • 2018-06-30
  • 1.20
  • 1.87
  • 0.97
  • -41.12
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • 1.30
  • 0.96
  • 1.64
  • 26.28
  • 1.71
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 0.59
  • 1.30
  • -5.45
  • 1.33
  • 2017-09-30
  • 0.97
  • 0.35
  • 1.37
  • 81.33
  • 1.40
  • 2017-06-30
  • 0.46
  • 0.20
  • 0.76
  • 51.89
  • 0.77
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.57
  • 0.50
  • -50.64
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 2.91
  • 1.90
  • 1.01
  • 201,841.40
  • 1.01
  • 2016-09-30
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