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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方颐元定开债券发起 的基金机构持有 12.23亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.23
  • 2023-12-31
  • 12.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.23
  • 2023-06-30
  • 4.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.26
  • 2022-12-31
  • 10.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.96
  • 2022-06-30
  • 10.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.96
  • 2021-12-31
  • 6.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.70
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 4.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 2020-06-30
  • 29.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.49
  • 2019-12-31
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2019-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2018-12-31
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2018-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2016-12-31
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10

南方颐元定开债券发起 报告期末总份额 12.23亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 15.68亿元，比上期增加 0.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.23
  • -0.00
  • 15.68
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.23
  • 0.00
  • 15.64
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.23
  • -0.00
  • 15.39
  • 2023-12-31
  • 12.13
  • 5.80
  • 12.23
  • 107.39
  • 15.21
  • 2023-09-30
  • 1.64
  • 0.00
  • 5.90
  • 38.61
  • 7.17
  • 2023-06-30
  • 2.48
  • 0.00
  • 4.26
  • 139.51
  • 5.16
  • 2023-03-31
  • 1.68
  • 10.86
  • 1.78
  • -83.79
  • 2.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.96
  • 0.00
  • 12.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.96
  • 0.00
  • 12.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.96
  • 0.00
  • 12.45
  • 2022-03-31
  • 4.26
  • 0.00
  • 10.96
  • 63.61
  • 12.66
  • 2021-12-31
  • 5.77
  • 0.00
  • 6.70
  • 620.17
  • 7.83
  • 2021-09-30
  • 0.83
  • 0.00
  • 0.93
  • 830.25
  • 1.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 4.66
  • 0.10
  • -97.90
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.00
  • 5.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 24.73
  • 4.76
  • -83.86
  • 5.16
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.49
  • 0.00
  • 31.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.49
  • 0.00
  • 31.45
  • 2020-03-31
  • 9.38
  • 0.00
  • 29.49
  • 46.68
  • 31.60
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 21.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.65
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 21.38
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.96
  • 2018-06-30
  • 10.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 99.01
  • 20.57
  • 2018-03-31
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 9,998.89
  • 10.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.10
  • -83.33
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.60
  • -45.45
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.09
  • 2016-12-31
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