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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时乐臻定开混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.80
  • 100.00
  • 2.80
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.80
  • 100.00
  • 2.80
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.35
  • 100.00
  • 3.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 18.25
  • 100.00
  • 18.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 18.25
  • 100.00
  • 18.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 10.05
  • 100.00
  • 10.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 10.05
  • 100.00
  • 10.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 32.80
  • 2.05
  • 67.20
  • 3.05
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 32.80
  • 2.05
  • 67.20
  • 3.05
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 12.55
  • 6.97
  • 87.45
  • 7.97
  • 2016-12-31
  • 1.00
  • 12.55
  • 6.97
  • 87.45
  • 7.97

博时乐臻定开混合 报告期末总份额 0.70亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 1.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 1.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 1.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.70
  • -48.29
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.36
  • 0.00
  • 1.85
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.36
  • 0.00
  • 1.88
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.36
  • 0.00
  • 1.88
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.45
  • 1.36
  • -51.64
  • 1.88
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.80
  • 0.00
  • 3.85
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.80
  • 0.00
  • 3.89
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.80
  • 0.00
  • 3.91
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.68
  • 2.80
  • -16.40
  • 3.87
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 15.70
  • 3.35
  • -81.62
  • 4.68
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 0.00
  • 25.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 0.00
  • 25.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 0.00
  • 24.64
  • 2020-12-31
  • 17.61
  • 9.41
  • 18.25
  • 81.52
  • 24.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.05
  • 0.00
  • 13.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.05
  • 0.00
  • 12.71
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.05
  • 0.00
  • 12.48
  • 2019-12-31
  • 9.77
  • 0.47
  • 10.05
  • 1,239.29
  • 12.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.88
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.75
  • -75.38
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.92
  • 3.05
  • -61.75
  • 2.98
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.00
  • 7.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.00
  • 7.74
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.00
  • 7.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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