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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家鑫安纯债C 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 92.71% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 7.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 92.71
  • 0.04
  • 7.29
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 55.53
  • 0.09
  • 44.47
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 81.30
  • 0.04
  • 18.70
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 99.56
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 2.28
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

万家鑫安纯债C 报告期末总份额 0.78亿份，比上期增加 27.19%， 期末净资产 0.77亿元，比上期增加 25.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.05
  • 0.78
  • 27.19
  • 0.77
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 0.29
  • 0.61
  • 87.92
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.06
  • 0.33
  • 62.01
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 0.26
  • 0.20
  • 36.67
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.15
  • -26.84
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.52
  • 0.20
  • -70.44
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 1.73
  • 1.85
  • 0.68
  • -14.91
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.79
  • 0.00
  • 0.80
  • 7,386.91
  • 0.81
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 2.28
  • 0.01
  • -99.53
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 2.28
  • 0.00
  • 2.28
  • 5,271,565.96
  • 2.37
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.35
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.90
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.50
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.88
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 72.51
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -87.52
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.05
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -78.29
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3,103.97
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.58
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.16
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.06
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.67
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.81
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.15
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.97
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.78
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.98
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.14
  • 0.00
  • 2016-12-31
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