- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鑫安纯债A 的基金机构持有 6.95亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.95
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 6.96
- 2023-12-31
- 4.12
- 98.36
- 0.07
- 1.64
- 4.19
- 2023-06-30
- 9.20
- 99.25
- 0.07
- 0.75
- 9.27
- 2022-12-31
- 17.81
- 99.71
- 0.05
- 0.29
- 17.87
- 2022-06-30
- 42.15
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 42.16
- 2021-12-31
- 18.59
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.59
- 2021-06-30
- 45.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.81
- 2020-12-31
- 86.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 86.74
- 2020-06-30
- 96.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.07
- 2019-12-31
- 151.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 2019-06-30
- 151.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 2018-12-31
- 151.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 2018-06-30
- 151.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 2017-12-31
- 151.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 2017-06-30
- 151.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 2016-12-31
- 151.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 151.69
万家鑫安纯债A 报告期末总份额 3.63亿份，比上期增加 -47.77%， 期末净资产 3.60亿元，比上期增加 -48.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.43
- 3.75
- 3.63
- -47.77
- 3.60
- 2024-06-30
- 5.91
- 2.66
- 6.96
- 87.29
- 7.03
- 2024-03-31
- 1.06
- 1.53
- 3.71
- -11.30
- 3.94
- 2023-12-31
- 2.23
- 1.64
- 4.19
- 16.36
- 4.40
- 2023-09-30
- 0.09
- 5.76
- 3.60
- -61.16
- 3.74
- 2023-06-30
- 1.75
- 8.71
- 9.27
- -42.90
- 9.61
- 2023-03-31
- 1.77
- 3.41
- 16.23
- -9.17
- 16.63
- 2022-12-31
- 1.84
- 22.74
- 17.87
- -53.92
- 18.24
- 2022-09-30
- 3.53
- 6.91
- 38.77
- -8.03
- 39.45
- 2022-06-30
- 42.15
- 15.83
- 42.16
- 166.07
- 44.24
- 2022-03-31
- 0.01
- 2.76
- 15.84
- -14.79
- 17.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 15.75
- 18.59
- -45.86
- 20.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 11.47
- 34.35
- -25.03
- 36.73
- 2021-06-30
- 0.00
- 22.63
- 45.81
- -33.06
- 50.95
- 2021-03-31
- 0.00
- 18.30
- 68.44
- -21.10
- 75.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 9.33
- 86.74
- -9.71
- 94.34
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 96.07
- -0.00
- 102.97
- 2020-06-30
- 0.00
- 55.62
- 96.07
- -36.67
- 103.60
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 0.00
- 163.23
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- -0.00
- 159.23
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- -0.00
- 159.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 0.00
- 157.14
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- -0.00
- 155.73
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 0.00
- 153.56
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 0.00
- 154.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- -0.00
- 152.78
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- -0.00
- 153.08
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 0.00
- 151.85
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- 0.00
- 152.36
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- -0.00
- 152.90
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 151.69
- -0.00
- 152.39
- 2016-12-31
- 119.71
- 0.00
- 151.69
- --
- 151.94