- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家鑫璟纯债C 的基金机构持有 1.99亿份,占总份额的 37.53% ,个人投资者持有 3.31亿份,占总份额的 62.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.99
- 37.53
- 3.31
- 62.47
- 5.29
- 2023-06-30
- 5.35
- 50.52
- 5.24
- 49.48
- 10.59
- 2022-12-31
- 8.78
- 52.95
- 7.80
- 47.05
- 16.59
- 2022-06-30
- 15.87
- 57.78
- 11.60
- 42.22
- 27.47
- 2021-12-31
- 11.69
- 60.28
- 7.70
- 39.72
- 19.40
- 2021-06-30
- 4.76
- 61.82
- 2.94
- 38.18
- 7.71
- 2020-12-31
- 2.69
- 43.18
- 3.54
- 56.82
- 6.23
- 2020-06-30
- 0.81
- 6.25
- 12.11
- 93.75
- 12.92
- 2019-12-31
- 0.02
- 13.17
- 0.16
- 86.83
- 0.18
- 2019-06-30
- 0.01
- 99.47
- 0.00
- 0.53
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
万家鑫璟纯债C 报告期末总份额 5.34亿份,比上期增加 26.08%, 期末净资产 6.31亿元,比上期增加 27.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 2.91
- 1.81
- 5.34
- 26.08
- 6.31
- 2024-03-31
- 1.36
- 2.41
- 4.24
- -19.91
- 4.95
- 2023-12-31
- 0.55
- 2.31
- 5.29
- -24.95
- 6.13
- 2023-09-30
- 8.31
- 11.85
- 7.05
- -33.43
- 8.07
- 2023-06-30
- 1.13
- 4.60
- 10.59
- -24.64
- 12.76
- 2023-03-31
- 3.60
- 6.13
- 14.06
- -15.26
- 16.72
- 2022-12-31
- 4.92
- 22.81
- 16.59
- -51.89
- 19.62
- 2022-09-30
- 18.08
- 11.07
- 34.48
- 25.50
- 40.88
- 2022-06-30
- 12.95
- 12.30
- 27.47
- 2.42
- 32.79
- 2022-03-31
- 22.82
- 15.39
- 26.82
- 38.28
- 31.79
- 2021-12-31
- 14.03
- 6.41
- 19.40
- 64.70
- 22.86
- 2021-09-30
- 9.41
- 5.34
- 11.78
- 52.82
- 13.71
- 2021-06-30
- 4.00
- 2.58
- 7.71
- 22.58
- 9.18
- 2021-03-31
- 4.44
- 4.38
- 6.29
- 0.89
- 7.42
- 2020-12-31
- 3.26
- 3.40
- 6.23
- -2.22
- 7.29
- 2020-09-30
- 2.77
- 9.31
- 6.37
- -50.66
- 7.37
- 2020-06-30
- 23.84
- 16.98
- 12.92
- 113.31
- 15.04
- 2020-03-31
- 6.58
- 0.71
- 6.06
- 3,270.33
- 7.00
- 2019-12-31
- 0.17
- 0.01
- 0.18
- 1,226.06
- 0.20
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 3.21
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 17,291.65
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 21.04
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.04
- 0.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.97
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.83
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.01
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.58
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.66
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.90
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.59
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00