- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家鑫璟纯债A 的基金机构持有 25.21亿份，占总份额的 71.89% ，个人投资者持有 9.86亿份，占总份额的 28.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 25.21
- 71.89
- 9.86
- 28.11
- 35.07
- 2023-06-30
- 45.82
- 67.92
- 21.64
- 32.08
- 67.46
- 2022-12-31
- 81.55
- 81.40
- 18.63
- 18.60
- 100.18
- 2022-06-30
- 150.49
- 88.52
- 19.52
- 11.48
- 170.02
- 2021-12-31
- 199.34
- 96.09
- 8.12
- 3.91
- 207.45
- 2021-06-30
- 64.73
- 93.79
- 4.29
- 6.21
- 69.02
- 2020-12-31
- 43.91
- 88.13
- 5.92
- 11.87
- 49.83
- 2020-06-30
- 32.04
- 59.00
- 22.26
- 41.00
- 54.30
- 2019-12-31
- 5.12
- 96.86
- 0.17
- 3.14
- 5.29
- 2019-06-30
- 1.98
- 99.99
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 2018-12-31
- 1.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.93
- 2018-06-30
- 0.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 2017-12-31
- 4.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 2017-06-30
- 4.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 2016-12-31
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
万家鑫璟纯债A 报告期末总份额 29.86亿份，比上期增加 -14.86%， 期末净资产 35.31亿元，比上期增加 -14.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 8.23
- 13.44
- 29.86
- -14.86
- 35.31
- 2023-12-31
- 1.04
- 30.47
- 35.07
- -45.63
- 41.10
- 2023-09-30
- 24.77
- 27.73
- 64.50
- -4.39
- 74.63
- 2023-06-30
- 8.13
- 19.01
- 67.46
- -13.89
- 82.07
- 2023-03-31
- 15.86
- 37.69
- 78.34
- -21.80
- 94.10
- 2022-12-31
- 14.57
- 88.18
- 100.18
- -42.35
- 119.58
- 2022-09-30
- 43.47
- 39.70
- 173.79
- 2.22
- 207.81
- 2022-06-30
- 25.92
- 83.54
- 170.02
- -25.31
- 204.55
- 2022-03-31
- 91.28
- 71.10
- 227.64
- 9.73
- 271.76
- 2021-12-31
- 98.03
- 11.04
- 207.45
- 72.22
- 246.19
- 2021-09-30
- 66.00
- 14.56
- 120.46
- 74.51
- 141.09
- 2021-06-30
- 22.23
- 8.51
- 69.02
- 24.82
- 82.74
- 2021-03-31
- 16.93
- 11.46
- 55.30
- 10.98
- 65.68
- 2020-12-31
- 13.99
- 10.40
- 49.83
- 7.75
- 58.65
- 2020-09-30
- 5.72
- 13.78
- 46.24
- -14.84
- 53.75
- 2020-06-30
- 44.54
- 9.90
- 54.30
- 176.19
- 63.53
- 2020-03-31
- 16.37
- 2.00
- 19.66
- 271.59
- 22.83
- 2019-12-31
- 2.25
- 1.33
- 5.29
- 21.06
- 5.93
- 2019-09-30
- 2.39
- 0.00
- 4.37
- 120.60
- 4.83
- 2019-06-30
- 0.05
- 0.00
- 1.98
- 2.39
- 2.15
- 2019-03-31
- 0.19
- 0.19
- 1.93
- -0.00
- 2.06
- 2018-12-31
- 0.94
- 0.00
- 1.93
- 95.15
- 2.03
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 0.00
- 1.02
- 2018-06-30
- 0.99
- 4.95
- 0.99
- -79.98
- 1.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- -0.00
- 5.09
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.00
- 5.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.00
- 4.99
- 2017-06-30
- 0.00
- 4.95
- 4.95
- -50.00
- 4.99
- 2017-03-31
- 7.90
- 0.00
- 9.90
- 395.20
- 10.03
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01