- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
东方永兴18个月定期开放债券A 的基金机构持有 0.87亿份,占总份额的 90.87% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 9.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.87
- 90.87
- 0.09
- 9.13
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.87
- 90.87
- 0.09
- 9.13
- 0.96
- 2022-06-30
- 0.98
- 86.43
- 0.15
- 13.57
- 1.13
- 2021-12-31
- 0.98
- 86.43
- 0.15
- 13.57
- 1.13
- 2021-06-30
- 0.98
- 86.43
- 0.15
- 13.57
- 1.13
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2019-06-30
- 1.50
- 85.41
- 0.26
- 14.59
- 1.76
- 2018-12-31
- 1.50
- 85.41
- 0.26
- 14.59
- 1.76
- 2018-06-30
- 1.50
- 85.41
- 0.26
- 14.59
- 1.76
- 2017-12-31
- 2.00
- 41.56
- 2.81
- 58.44
- 4.81
- 2017-06-30
- 2.00
- 41.56
- 2.81
- 58.44
- 4.81
东方永兴18个月定期开放债券A 报告期末总份额 0.96亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 1.20亿元,比上期增加 1.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- 0.00
- 1.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- 0.00
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- 0.00
- 1.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- 0.00
- 1.15
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.35
- 0.96
- -15.38
- 1.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.13
- 0.00
- 1.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.13
- 0.00
- 1.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.13
- 0.00
- 1.25
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.13
- 0.00
- 1.24
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.13
- 0.00
- 1.23
- 2021-06-30
- 0.99
- 0.83
- 1.13
- 16.24
- 1.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.00
- 1.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.00
- 1.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.00
- 1.03
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.00
- 1.03
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.00
- 1.02
- 2019-12-31
- 0.88
- 1.66
- 0.97
- -44.64
- 1.00
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- 0.00
- 2.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- 0.00
- 1.98
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- 0.00
- 2.02
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- 0.00
- 1.98
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- 0.00
- 1.90
- 2018-06-30
- 0.00
- 3.06
- 1.76
- -63.50
- 1.81
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.81
- 0.00
- 5.05
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.81
- 0.00
- 4.94
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.81
- 0.00
- 4.94
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.81
- 0.00
- 4.87
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.81
- --
- 4.83