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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

东方永兴18个月定期开放债券A 的基金机构持有 0.98亿份,占总份额的 86.43% ,个人投资者持有 0.15亿份,占总份额的 13.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.98
  • 86.43
  • 0.15
  • 13.57
  • 1.13
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 86.43
  • 0.15
  • 13.57
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 86.43
  • 0.15
  • 13.57
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 1.50
  • 85.41
  • 0.26
  • 14.59
  • 1.76
  • 2018-12-31
  • 1.50
  • 85.41
  • 0.26
  • 14.59
  • 1.76
  • 2018-06-30
  • 1.50
  • 85.41
  • 0.26
  • 14.59
  • 1.76
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 41.56
  • 2.81
  • 58.44
  • 4.81
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 41.56
  • 2.81
  • 58.44
  • 4.81

东方永兴18个月定期开放债券A 报告期末总份额 1.13亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 1.27亿元,比上期增加 1.19%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.00
  • 1.27
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.00
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.00
  • 1.24
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.00
  • 1.23
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 0.83
  • 1.13
  • 16.24
  • 1.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 1.66
  • 0.97
  • -44.64
  • 1.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.00
  • 2.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.00
  • 1.98
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.00
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.00
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.00
  • 1.90
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.06
  • 1.76
  • -63.50
  • 1.81
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.81
  • 0.00
  • 5.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.81
  • 0.00
  • 4.94
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.81
  • 0.00
  • 4.94
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.81
  • 0.00
  • 4.87
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.81
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