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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 2.34
  • 99.58
  • 2.35
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.97
  • 99.75
  • 3.98
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 5.13
  • 99.81
  • 5.14
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 14.60
  • 0.92
  • 85.40
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.30
  • 99.95
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.26
  • 99.94
  • 1.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -3.56%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -16.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -3.56
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -3.16
  • 0.30
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -2.58
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -2.57
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -8.96
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -5.06
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -4.68
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.31
  • -14.58
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.37
  • -8.92
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.40
  • -28.14
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.56
  • -56.85
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.30
  • -19.22
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 1.60
  • -31.60
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 2.35
  • -21.24
  • 1.89
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 2.98
  • -25.21
  • 2.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 3.98
  • -10.62
  • 2.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 4.46
  • -13.25
  • 2.22
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 5.14
  • -11.24
  • 2.68
  • 2020-03-31
  • 5.77
  • 1.06
  • 5.79
  • 439.49
  • 2.87
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.47
  • 1.07
  • 1.56
  • 1.25
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.74
  • 1.06
  • -18.55
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 0.51
  • 1.30
  • 8.00
  • 1.42
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.55
  • 1.20
  • -4.78
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • 1.37
  • 1.29
  • 1.26
  • 7.05
  • 1.13
  • 2018-09-30
  • 0.95
  • 0.32
  • 1.18
  • 114.62
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 0.57
  • 0.32
  • 0.55
  • 86.57
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.29
  • 18.09
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 0.25
  • -18.82
  • 0.26
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.31
  • -12.97
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 2.08
  • 0.35
  • -84.76
  • 0.30
  • 2017-03-31
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