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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银睿享定期开放债券 的基金机构持有 237.22亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 237.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • 2023-12-31
  • 237.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • 2023-06-30
  • 237.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • 2022-12-31
  • 237.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • 2022-06-30
  • 237.22
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  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 237.22
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  • 0.00
  • 239.22
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • 2020-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 2019-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • 2019-06-30
  • 239.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • 2018-12-31
  • 239.22
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  • 0.00
  • 239.22
  • 2018-06-30
  • 239.22
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • 2017-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.23
  • 2017-06-30
  • 152.77
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 152.78
  • 2016-12-31
  • 152.77
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 152.78

中银睿享定期开放债券 报告期末总份额 237.22亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 254.75亿元，比上期增加 0.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • -0.00
  • 254.75
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • -0.00
  • 253.38
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • 0.00
  • 250.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • -0.00
  • 247.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • -0.00
  • 244.86
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • -0.00
  • 245.25
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • 0.00
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  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • -0.00
  • 248.11
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 237.22
  • 0.00
  • 247.67
  • 2022-06-30
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  • 0.00
  • 237.22
  • -0.00
  • 244.93
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 237.22
  • -0.00
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  • 0.00
  • 2.00
  • 237.22
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  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 239.22
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
  • 243.34
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
  • 240.63
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
  • 240.61
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
  • 241.32
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
  • 246.07
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 239.22
  • -0.00
  • 240.93
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 239.23
  • -0.00
  • 241.12
  • 2017-12-31
  • 88.45
  • 0.00
  • 239.23
  • 56.59
  • 240.18
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 152.78
  • 0.00
  • 155.63
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 152.78
  • -0.00
  • 154.33
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 152.78
  • -0.00
  • 152.95
  • 2016-12-31
  • 100.79
  • 0.01
  • 152.78
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  • 151.89

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