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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业启元一年定开债券A 的基金机构持有 1.52亿份，占总份额的 46.50% ，个人投资者持有 1.75亿份，占总份额的 53.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.52
  • 46.50
  • 1.75
  • 53.50
  • 3.27
  • 2023-12-31
  • 1.52
  • 45.52
  • 1.82
  • 54.48
  • 3.34
  • 2023-06-30
  • 1.52
  • 45.52
  • 1.82
  • 54.48
  • 3.34
  • 2022-12-31
  • 2.52
  • 41.27
  • 3.58
  • 58.73
  • 6.10
  • 2022-06-30
  • 2.52
  • 41.27
  • 3.58
  • 58.73
  • 6.10
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 79.17
  • 0.24
  • 20.83
  • 1.14
  • 2021-06-30
  • 0.90
  • 79.17
  • 0.24
  • 20.83
  • 1.14
  • 2020-12-31
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  • 57.97
  • 2.14
  • 2020-06-30
  • 0.90
  • 42.03
  • 1.24
  • 57.97
  • 2.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
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  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-12-31
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  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 100.00
  • 0.80
  • 2017-12-31
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  • 100.00
  • 0.80
  • 2017-06-30
  • 13.60
  • 42.33
  • 18.53
  • 57.67
  • 32.13
  • 2016-12-31
  • 13.60
  • 42.33
  • 18.53
  • 57.67
  • 32.13

兴业启元一年定开债券A 报告期末总份额 3.27亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 4.38亿元，比上期增加 -0.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.27
  • 0.00
  • 4.38
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 3.27
  • 2.83
  • 4.40
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.30
  • 3.18
  • -4.79
  • 4.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.34
  • 0.00
  • 4.36
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.34
  • 0.00
  • 4.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.34
  • 0.00
  • 4.30
  • 2023-03-31
  • 0.02
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  • 3.34
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  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.10
  • 0.00
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  • 2022-09-30
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  • 0.00
  • 6.10
  • 0.00
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  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2022-03-31
  • 5.34
  • 0.37
  • 6.10
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  • 7.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 1.40
  • 2021-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.00
  • 1.34
  • 2021-03-31
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  • 1.03
  • 1.14
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.00
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  • 0.02
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  • 2.43
  • 2019-12-31
  • 0.95
  • 0.13
  • 1.14
  • 251.34
  • 1.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
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  • 2019-03-31
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  • 0.00
  • 0.35
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  • 0.01
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.83
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 31.34
  • 0.80
  • -97.51
  • 0.81
  • 2017-09-30
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  • 0.00
  • 32.13
  • 0.00
  • 32.58
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.13
  • 0.00
  • 32.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
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  • 2016-12-31
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