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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信建投睿利A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 24.50% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 75.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 24.50
  • 0.06
  • 75.50
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 21.66
  • 0.07
  • 78.34
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 27.48
  • 0.05
  • 72.52
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 32.74
  • 0.04
  • 67.26
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 33.93
  • 0.04
  • 66.07
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 69.14
  • 0.04
  • 30.86
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 3.25
  • 98.77
  • 0.04
  • 1.23
  • 3.30
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 66.76
  • 0.05
  • 33.24
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 40.11
  • 0.45
  • 59.89
  • 0.75
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 46.77
  • 0.11
  • 53.23
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 43.71
  • 0.13
  • 56.29
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 43.37
  • 0.13
  • 56.63
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 46.89
  • 0.11
  • 53.11
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 30.11
  • 0.23
  • 69.89
  • 0.34

中信建投睿利A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 18.13%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 9.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.19
  • 18.13
  • 0.17
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.16
  • 94.42
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.57
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -5.37
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.09
  • -19.80
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.12
  • 58.18
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.40
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 15.11
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.51
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.06
  • -57.61
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.69
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -6.41
  • 0.20
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 3.17
  • 0.15
  • -95.31
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.82
  • 3.30
  • -19.84
  • 4.14
  • 2020-09-30
  • 3.98
  • 0.02
  • 4.11
  • 2,643.97
  • 4.85
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.31
  • 0.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.15
  • -79.30
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 0.02
  • 0.75
  • 294.00
  • 0.73
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • -11.14
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.21
  • -4.80
  • 0.21
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.22
  • -1.82
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -0.81
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.01
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 0.18
  • 0.23
  • 20.18
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -10.04
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.21
  • -20.79
  • 0.25
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.27
  • -19.72
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.34
  • -9.13
  • 0.34
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.37
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  • 0.37

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