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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深核心资源混合C 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 20.93% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 79.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 20.93
  • 0.52
  • 79.07
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 30.47
  • 0.67
  • 69.53
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 1.94
  • 69.22
  • 0.86
  • 30.78
  • 2.80
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 51.37
  • 0.55
  • 48.63
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 2.00
  • 0.71
  • 98.00
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 5.97
  • 0.56
  • 94.03
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 49.38
  • 0.16
  • 50.62
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 62.41
  • 0.15
  • 37.59
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 96.70
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.81
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.81
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源沪港深核心资源混合C 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -17.66%， 期末净资产 1.52亿元，比上期增加 -9.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.54
  • -17.66
  • 1.52
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.32
  • 0.66
  • -17.39
  • 1.69
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.35
  • 0.79
  • -17.49
  • 2.20
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.43
  • 0.96
  • -27.76
  • 2.54
  • 2023-09-30
  • 0.47
  • 1.93
  • 1.33
  • -52.41
  • 3.58
  • 2023-06-30
  • 1.70
  • 0.67
  • 2.80
  • 58.78
  • 7.91
  • 2023-03-31
  • 1.49
  • 0.86
  • 1.76
  • 55.91
  • 5.61
  • 2022-12-31
  • 0.86
  • 0.45
  • 1.13
  • 58.53
  • 3.18
  • 2022-09-30
  • 0.50
  • 0.51
  • 0.71
  • -1.91
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 0.71
  • 0.73
  • -4.04
  • 2.02
  • 2022-03-31
  • 1.58
  • 1.41
  • 0.76
  • 28.13
  • 2.19
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.32
  • 0.59
  • -3.59
  • 1.61
  • 2021-09-30
  • 0.85
  • 1.28
  • 0.61
  • -41.45
  • 1.68
  • 2021-06-30
  • 1.58
  • 1.36
  • 1.05
  • 26.65
  • 2.24
  • 2021-03-31
  • 1.30
  • 1.02
  • 0.83
  • 51.05
  • 1.57
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.54
  • 0.55
  • -16.02
  • 1.03
  • 2020-09-30
  • 1.28
  • 0.87
  • 0.65
  • 171.82
  • 1.21
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.27
  • 0.24
  • 12.45
  • 0.36
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.51
  • 0.21
  • -1.36
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.26
  • 0.22
  • -25.20
  • 0.28
  • 2019-09-30
  • 0.66
  • 0.68
  • 0.29
  • -6.31
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.29
  • 0.31
  • 6.73
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 0.52
  • 0.29
  • -28.88
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 0.63
  • 0.41
  • -12.71
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 1.00
  • 0.54
  • 0.47
  • 7,003.27
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.01
  • -95.53
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.15
  • -59.48
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.36
  • -55.14
  • 0.40
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • -0.03
  • 0.85
  • 2017-06-30
  • 0.77
  • 0.40
  • 0.81
  • 86.08
  • 0.83
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.43
  • 28,795.59
  • 0.44
  • 2016-12-31
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