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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深核心资源混合A 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 15.85% ，个人投资者持有 0.90亿份，占总份额的 84.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 15.85
  • 0.90
  • 84.15
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 18.34
  • 1.04
  • 81.66
  • 1.27
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 26.59
  • 1.22
  • 73.41
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 15.24
  • 0.99
  • 84.76
  • 1.17
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 7.74
  • 1.20
  • 92.26
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 11.27
  • 0.85
  • 88.73
  • 0.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.45
  • 99.92
  • 1.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 97.45
  • 0.00
  • 2.55
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 4.91
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.91
  • 2016-12-31
  • 3.34
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.35

前海开源沪港深核心资源混合A 报告期末总份额 1.02亿份，比上期增加 -4.47%， 期末净资产 2.90亿元，比上期增加 4.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.02
  • -4.47
  • 2.90
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.35
  • 1.07
  • -15.10
  • 2.78
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.18
  • 1.26
  • -1.35
  • 3.52
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 1.27
  • -5.50
  • 3.39
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.53
  • 1.35
  • -18.88
  • 3.65
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 0.41
  • 1.66
  • 30.53
  • 4.73
  • 2023-03-31
  • 0.53
  • 0.42
  • 1.27
  • 9.31
  • 4.09
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 0.41
  • 1.17
  • -10.04
  • 3.30
  • 2022-09-30
  • 0.61
  • 0.61
  • 1.30
  • -0.51
  • 3.45
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 0.87
  • 1.30
  • 1.85
  • 3.65
  • 2022-03-31
  • 1.23
  • 0.91
  • 1.28
  • 33.24
  • 3.72
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.41
  • 0.96
  • -7.53
  • 2.63
  • 2021-09-30
  • 1.17
  • 1.59
  • 1.04
  • -28.73
  • 2.86
  • 2021-06-30
  • 1.87
  • 1.55
  • 1.46
  • 27.69
  • 3.13
  • 2021-03-31
  • 1.69
  • 1.50
  • 1.14
  • 20.29
  • 2.18
  • 2020-12-31
  • 0.76
  • 0.84
  • 0.95
  • -8.32
  • 1.79
  • 2020-09-30
  • 2.12
  • 1.32
  • 1.03
  • 336.60
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.24
  • 19.86
  • 0.36
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 0.41
  • 0.20
  • 1.47
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 0.19
  • -18.00
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 0.35
  • 0.26
  • 0.24
  • 60.98
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.15
  • -1.64
  • 0.19
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.23
  • 0.15
  • 7.26
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 0.19
  • 0.14
  • 7,148.33
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -78.81
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.01
  • -98.14
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.12
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.49
  • -75.57
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.91
  • 2.00
  • -59.20
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.06
  • 2017-03-31
  • 2.16
  • 0.59
  • 4.91
  • 46.81
  • 5.01
  • 2016-12-31
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