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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

前海开源沪港深核心资源混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.15亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 97.45
  • 0.00
  • 2.55
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 4.91
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.91
  • 2016-12-31
  • 3.34
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.35

前海开源沪港深核心资源混合A 报告期末总份额 0.15亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.19亿元,比上期增加 5.56%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.19
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.23
  • 0.15
  • 7.14
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 0.19
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.01
  • -97.96
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.49
  • -75.50
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.91
  • 2.00
  • -59.27
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.06
  • 2017-03-31
  • 2.16
  • 0.59
  • 4.91
  • 46.57
  • 5.01
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 0.00
  • 3.35
  • --
  • 3.33

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