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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎融债券A 的基金机构持有 7.55亿份，占总份额的 98.67% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 1.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.55
  • 98.67
  • 0.10
  • 1.33
  • 7.65
  • 2023-12-31
  • 6.54
  • 98.66
  • 0.09
  • 1.34
  • 6.63
  • 2023-06-30
  • 6.48
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.48
  • 2022-12-31
  • 4.98
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.98
  • 2022-06-30
  • 0.99
  • 99.27
  • 0.01
  • 0.73
  • 0.99
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 98.74
  • 0.01
  • 1.26
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 99.23
  • 0.01
  • 0.77
  • 0.99
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 99.56
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.99
  • 99.44
  • 0.01
  • 0.56
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 5.01

华夏鼎融债券A 报告期末总份额 7.83亿份，比上期增加 2.39%， 期末净资产 8.30亿元，比上期增加 4.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 0.10
  • 7.83
  • 2.39
  • 8.30
  • 2024-06-30
  • 0.40
  • 0.31
  • 7.65
  • 1.22
  • 7.97
  • 2024-03-31
  • 1.51
  • 0.57
  • 7.56
  • 14.04
  • 7.80
  • 2023-12-31
  • 0.54
  • 1.40
  • 6.63
  • -11.50
  • 6.89
  • 2023-09-30
  • 1.56
  • 0.56
  • 7.49
  • 15.52
  • 7.75
  • 2023-06-30
  • 2.68
  • 0.52
  • 6.48
  • 49.99
  • 6.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 4.32
  • -13.23
  • 4.46
  • 2022-12-31
  • 1.83
  • 3.68
  • 4.98
  • -27.08
  • 5.06
  • 2022-09-30
  • 6.82
  • 0.99
  • 6.83
  • 586.69
  • 7.84
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.04
  • 1.28
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.99
  • -0.44
  • 1.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.09
  • 1.31
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.40
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.21
  • 1.24
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.13
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.02
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.10
  • 1.17
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.99
  • -50.50
  • 1.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.04
  • 2.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.19
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.04
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.01
  • 2.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.05
  • 2.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 2.00
  • -59.98
  • 2.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.02
  • 5.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.07
  • 5.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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