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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商双债增强(LOF)E 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.31% ，个人投资者持有 5.77亿份，占总份额的 99.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 5.77
  • 99.69
  • 5.79
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.81
  • 99.84
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 1.80
  • 1.78
  • 98.20
  • 1.81
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 2.83
  • 1.60
  • 97.17
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.00
  • 2.48
  • 99.00
  • 2.50
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.60
  • 1.39
  • 98.40
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.18
  • 1.01
  • 97.82
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.45
  • 100.00
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 0.76
  • 17.77
  • 3.53
  • 82.23
  • 4.29
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.15
  • 100.00
  • 3.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74

招商双债增强(LOF)E 报告期末总份额 5.00亿份，比上期增加 -13.64%， 期末净资产 7.67亿元，比上期增加 -13.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.49
  • 2.28
  • 5.00
  • -13.64
  • 7.67
  • 2024-06-30
  • 2.26
  • 1.58
  • 5.79
  • 13.13
  • 8.87
  • 2024-03-31
  • 4.32
  • 1.02
  • 5.12
  • 182.07
  • 7.75
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 0.23
  • 1.81
  • 5.26
  • 2.71
  • 2023-09-30
  • 0.33
  • 0.42
  • 1.72
  • -4.96
  • 2.54
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 0.23
  • 1.81
  • 8.01
  • 2.66
  • 2023-03-31
  • 0.30
  • 0.27
  • 1.68
  • 2.27
  • 2.43
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 1.40
  • 1.64
  • -39.33
  • 2.34
  • 2022-09-30
  • 0.57
  • 0.36
  • 2.71
  • 8.15
  • 3.89
  • 2022-06-30
  • 1.42
  • 0.49
  • 2.50
  • 59.13
  • 3.55
  • 2022-03-31
  • 0.63
  • 0.47
  • 1.57
  • 11.53
  • 2.21
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 0.24
  • 1.41
  • 15.05
  • 1.97
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.36
  • 1.23
  • 18.39
  • 1.69
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 0.21
  • 1.04
  • 2.37
  • 1.41
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.57
  • 1.01
  • -30.12
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.84
  • 1.45
  • -32.58
  • 1.91
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 2.63
  • 2.15
  • -49.94
  • 2.82
  • 2020-06-30
  • 3.28
  • 3.42
  • 4.29
  • -3.14
  • 5.61
  • 2020-03-31
  • 2.92
  • 1.64
  • 4.43
  • 40.64
  • 5.81
  • 2019-12-31
  • 2.15
  • 0.61
  • 3.15
  • 94.77
  • 4.04
  • 2019-09-30
  • 1.08
  • 0.20
  • 1.62
  • 117.49
  • 2.04
  • 2019-06-30
  • 0.75
  • 0.01
  • 0.74
  • 303,714,292.36
  • 0.93
  • 2019-03-31
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