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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

创金合信尊泰纯债债券的基金机构持有 10.19亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.10%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
10.19
99.90
0.01
0.10
10.20

2023-06-30
10.19
99.99
0.00
0.01
10.19

2022-12-31
10.19
99.99
0.00
0.01
10.19

2022-06-30
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2021-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2021-06-30
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2020-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2020-06-30
20.38
100.00
0.00
0.00
20.38

2019-12-31
0.01
51.82
0.01
48.18
0.02

2019-06-30
0.00
91.57
0.00
8.43
0.00

2018-12-31
0.00
90.92
0.00
9.08
0.00

2018-06-30
13.12
100.00
0.00
0.00
13.13

2017-12-31
13.12
100.00
0.00
0.00
13.13

2017-06-30
13.12
100.00
0.00
0.00
13.13

2016-12-31
5.03
99.98
0.00
0.02
5.03

创金合信尊泰纯债债券报告期末总份额 10.29亿份，比上期增加 0.50%，期末净资产 10.35亿元，比上期增加 0.49%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-06-30
0.07
0.02
10.29
0.50
10.35

2024-03-31
0.04
0.00
10.24
0.41
10.30

2023-12-31
0.01
0.00
10.20
0.07
10.29

2023-09-30
0.00
0.00
10.19
0.02
10.23

2023-06-30
0.00
0.00
10.19
0.00
10.24

2023-03-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.25

2022-12-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.22

2022-09-30
0.00
0.00
10.19
0.01
10.18

2022-06-30
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.20

2022-03-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.21

2021-12-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.18

2021-09-30
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.20

2021-06-30
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.14

2021-03-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.05

2020-12-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.04

2020-09-30
0.00
10.19
10.19
-50.00
9.99

2020-06-30
20.37
0.00
20.38
238,345.05
19.86

2020-03-31
0.00
0.01
0.01
-46.62
0.01

2019-12-31
0.04
0.03
0.02
401.43
0.02

2019-09-30
0.00
0.00
0.00
-0.07
0.00

2019-06-30
0.00
0.00
0.00
-0.45
0.00

2019-03-31
0.00
0.00
0.00
-0.26
0.00

2018-12-31
0.00
0.00
0.00
-0.29
0.00

2018-09-30
0.00
13.12
0.00
-99.98
0.00

2018-06-30
0.00
0.00
13.13
-0.00
13.20

2018-03-31
0.00
0.00
13.13
0.00
13.23

2017-12-31
0.00
0.00
13.13
-0.00
13.14

2017-09-30
0.00
0.00
13.13
-0.00
13.23

2017-06-30
0.00
0.00
13.13
-0.00
13.12

2017-03-31
10.09
2.00
13.13
160.91
13.03

2016-12-31
3.03
0.00
5.03
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4.98

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