- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保安康纯债债券 的基金机构持有 125.03亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 125.03
- 99.96
- 0.05
- 0.04
- 125.09
- 2023-06-30
- 125.04
- 99.93
- 0.08
- 0.07
- 125.12
- 2022-12-31
- 125.04
- 99.92
- 0.10
- 0.08
- 125.14
- 2022-06-30
- 132.76
- 99.93
- 0.10
- 0.07
- 132.86
- 2021-12-31
- 167.33
- 99.98
- 0.03
- 0.02
- 167.37
- 2021-06-30
- 174.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 174.73
- 2020-12-31
- 179.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 179.37
- 2020-06-30
- 198.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 2019-12-31
- 198.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 2019-06-30
- 198.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 2018-12-31
- 198.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 2018-06-30
- 198.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 2017-12-31
- 198.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 2017-06-30
- 198.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 2016-12-31
- 117.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 117.78
国寿安保安康纯债债券 报告期末总份额 125.09亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 129.64亿元，比上期增加 -0.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.01
- 125.09
- 0.01
- 129.64
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 125.09
- -0.01
- 130.66
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.03
- 125.10
- -0.01
- 129.48
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 125.12
- 0.00
- 131.86
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.05
- 125.12
- -0.02
- 130.17
- 2022-12-31
- 0.06
- 2.97
- 125.14
- -2.27
- 129.11
- 2022-09-30
- 0.02
- 4.84
- 128.04
- -3.63
- 132.55
- 2022-06-30
- 0.04
- 25.42
- 132.86
- -16.04
- 135.64
- 2022-03-31
- 0.10
- 9.23
- 158.23
- -5.46
- 163.58
- 2021-12-31
- 0.08
- 4.67
- 167.37
- -2.67
- 182.56
- 2021-09-30
- 0.01
- 2.79
- 171.95
- -1.59
- 184.75
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 174.73
- 0.00
- 194.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 4.64
- 174.73
- -2.59
- 191.39
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 179.37
- -0.00
- 194.28
- 2020-09-30
- 0.00
- 18.68
- 179.37
- -9.43
- 191.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- -0.00
- 212.92
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 0.00
- 213.22
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- -0.00
- 208.21
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- -0.00
- 208.64
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- -0.00
- 206.34
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 0.00
- 204.51
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 0.00
- 201.71
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 0.00
- 201.68
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- -0.00
- 200.65
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- -0.00
- 199.57
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- 0.00
- 198.02
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- -0.00
- 199.04
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 198.05
- -0.00
- 200.07
- 2017-03-31
- 80.27
- 0.00
- 198.05
- 68.16
- 200.28
- 2016-12-31
- 85.80
- 0.00
- 117.78
- --
- 118.14